Thai Airways International Public Co. Ltd. (THAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90B | 55.23B | 45.09B | 29.11B | -9.85B |
| רווח נקי | 30.91B | -26.93B | 28.12B | -251.61M | 55.11B |
| פחת והפחתות | 13.99B | 13.03B | 11.39B | 9.88B | 12.54B |
| מס הכנסה נדחה | -2.47B | 374.50M | -8.28B | -1.43B | -2.78B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.59B | -3.83B | -5.10B | 6.18B | -3.49B |
| יתרת לקוחות | 1.64B | 4.01B | -3.51B | -7.96B | -2.41B |
| מלאי | -681.16M | -184.16M | -494.11M | -322.40M | -89.55M |
| יתרת ספקים | -3.14B | -7.06B | 547.60M | -4.19B | -3.11B |
| הון חוזר אחר | -12.41B | -2.93B | -1.64B | 18.65B | 2.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.06B | 72.60B | 18.95B | 14.74B | -53.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.28B | -26.21B | -16.94B | 2.40B | 7.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.94B | -4.56B | -5.17B | -234.61M | -135.61M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.00M | 2.25B | 2.32B | 3.84B |
| רכישת השקעות | -15.52B | -17.55B | -14.19B | -2.32B | -3.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.28M | 2.14M | 64.63M | 3.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | -824.95M | -4.10B | 170.04M | 2.57B | 3.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.41B | 3.04B | -9.45B | -1.80B | -757.56M |
| פירעון חוב | -17.38B | -18.67B | -492.75M | -1.76B | -494.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.99B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.38K | -8.56K |
| פעילויות מימון אחרות | -30.41M | -1.27B | -8.96B | -35.12M | -263.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.58B | 84.21B | 52.94B | 34.54B | 5.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.84B | -772.39M | -282.07M | -665.94M | 6.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.63B | 31.27B | 18.40B | 29.03B | -3.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.21B | 52.94B | 34.54B | 5.51B | 8.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.58B | 84.21B | 52.94B | 34.54B | 5.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.97B | 50.68B | 39.91B | 28.87B | -9.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90B | 55.23B | 45.09B | 29.11B | -9.85B |
| הוצאות הוניות | -12.93B | -4.56B | -5.17B | -234.61M | -135.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB