Tong Hua Holding Public Co., Ltd. (TH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.15 | 22.35 | 11.34 | 15.38 | 13.52 |
| יחס מהיר | 27.13 | 22.32 | 11.34 | 15.33 | 13.50 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.22 | 0.10 | 0.26 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 1.82 | 1.21 | 1.96 | 0.89 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.00 | -1.15 | -3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 780.39M | 725.87M | 618.93M | 520.90M | 587.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -28.43 | -219.21 | 459.83 | 1,175.16 | 1,543.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -195.76 | -209.76 | 518.94 | 1,274.74 | 1,724.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.03 | -0.00 | -0.11 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.94% | -296.41% | 76.11% | 72.49% | 88.59% |
| שיעור EBIT | -99.83% | -636.81% | 65.05% | 44.55% | 51.44% |
| שיעור EBITDA | -86.91% | -577.86% | 68.54% | 48.95% | 52.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -101.04% | -636.81% | 65.03% | 44.55% | 49.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 107.12% | 468.25% | 64.93% | 44.52% | 51.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.24% | 377.07% | 54.03% | 37.40% | 42.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.40% | 380.62% | 54.01% | 36.64% | 43.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | 80.53% | 83.21% | 84.02% | 81.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -106.02% | -73.53% | 99.84% | 99.92% | 103.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.27% | 8.66% | 3.75% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 3.41% | 9.16% | 3.97% | 12.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.50% | -5.64% | 10.81% | 4.57% | 14.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.54% | -4.58% | 8.98% | 3.76% | 12.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 3.28% | 8.68% | 3.77% | 11.84% |
| תשואת רווחים | 16.09% | 11.63% | 20.87% | 4.63% | 8.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.28 | 0.06 | 0.74 | 1.57 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 18.60 | 15.65 | 19.14 | 6.96 | 2.23 |
| מחזור מלאי | 77.26 | 45.87 | 141.21 | 24.37 | 50.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.01 | 0.67 | 19.86 | 20.29 | 35.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.02 | 0.46 | 0.30 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,311.58 | 6,455.57 | 476.02 | 195.39 | -71.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,326.48 | 6,470.93 | 492.51 | 232.86 | 85.60 |
| ימי מלאי | 4.72 | 7.96 | 2.58 | 14.98 | 7.29 |
| ימי אשראי מספקים | 19.63 | 23.32 | 19.07 | 52.45 | 164.03 |
| מחזור תפעולי | 1,331.20 | 6,478.89 | 495.09 | 247.84 | 92.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.22 | -18.02 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.28 | 0.05 | -6.32 | -62.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 1.28 | 0.05 | -6.32 | -62.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 3.34 | 0.05 | -39.03 | -86.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 1.11 | 0.00 | -0.26 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.09% | 0.75% | -0.73% | -3.76% | -9.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 8.60 | 4.73 | 14.37 | 11.56 |
| מכפיל מכירות | 5.24 | 32.41 | 2.59 | 8.08 | 4.84 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.29 | 0.44 | 0.86 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,153.02 | 133.34 | -137.24 | -26.60 | -10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.58 | 29.24 | 2,472.60 | -30.80 | -11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.14 | 0.09 | -0.31 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.29 | 0.44 | 0.86 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -5.89 | -5.58 | 3.77 | 16.39 | 8.98 |
| שווי חברה | 390.69M | 486.63M | 708.13M | 1.38B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.89 | -5.58 | 3.77 | 16.39 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 32.24 | 2.59 | 8.02 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,128.06 | 132.65 | -137.11 | -26.42 | -10.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.94 | 29.09 | 2,470.20 | -30.60 | -10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.67 | 1.62 | 1.62 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.02 | 0.27 | 0.17 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.18 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | -1.07 | -0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.26 | 3.40 | 0.16 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.29 | 0.00 | -0.45 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-THB