Tong Hua Holding Public Co., Ltd. (TH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73M | 286.67K | -45.04M | -181.60M | -356.81M |
| רווח נקי | 56.91M | 147.90M | 100.98M | 214.33M | 108.90M |
| פחת והפחתות | 8.90M | 9.55M | 7.55M | 5.75M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 29.90M | 22.03M | 34.74M | 3.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.26M | -256.95M | -381.31M | -453.42M | -395.15M |
| יתרת לקוחות | 57.61M | -278.77M | 973.49K | 91.34M | -488.01M |
| מלאי | -840.92K | 1.48M | -990.00K | 1.03M | -56.58K |
| יתרת ספקים | -30.81M | 0 | 1.74M | -93.35M | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.22M | 20.34M | -383.04M | -452.45M | 92.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.02M | 69.89M | 205.71M | 51.73M | -75.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.06M | -2.86M | 13.23M | 165.22M | 363.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.06M | -4.19M | -3.43M | -2.90M | -9.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.48M | -12.32M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.20B | -1.09B | -714.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.27B | 1.26B | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.34M | -52.72M | 9.36M | 36.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.24M | -1.62M | -1.02M | 32.19M | -1.11M |
| פירעון חוב | -2.24M | -1.62M | -955.66K | -1.11M | -1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.24K | 0 | 0 | 21.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -59.36K | 12.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.57M | 6.14M | 10.33M | 43.16M | 11.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -173.84M | 0 | 0 | 15.42M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -4.19M | -32.83M | 31.24M | 5.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.14M | 10.33M | 43.16M | 11.92M | 6.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.57M | 6.14M | 10.33M | 43.16M | 11.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.67M | -5.16M | -52.16M | -184.50M | -366.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.57M | 286.67K | -45.04M | -181.60M | -356.81M |
| הוצאות הוניות | -13.06M | -5.45M | -7.12M | -2.90M | -9.56M |
הנתונים מוצגים ב-THB