Thai-German Products Public Co. Ltd. (TGPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.27 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.08 | 0.09 | 0.45 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -272.70M | -277.79M | -230.50M | -133.07M | 50.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.61 | 1.57 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.56 | -2.87 | -3.21 | -5.56 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.51 | 2.69 | 1.50 | 0.79 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 122.24 | 49.71 | 3,144.90 | -4.58 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.93% | 11.75% | 10.45% | 1.78% | 17.80% |
| שיעור EBIT | -7.19% | -7.72% | -8.13% | -14.76% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | 0.38% | 0.97% | 0.01% | -7.51% | 9.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.49% | -8.43% | -8.28% | -15.21% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.87% | -10.67% | -10.71% | -17.50% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.86% | -10.66% | -11.01% | -17.49% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.87% | -10.67% | -11.02% | -17.50% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.96% | 102.82% | 99.95% | -82.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.65% | 126.46% | 129.31% | 115.03% | 35.35% |
| תשואה על הנכסים | -5.47% | -5.73% | -5.97% | -9.74% | -0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.89% | -9.24% | -9.36% | -14.44% | -0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.74% | -7.17% | -6.89% | -12.31% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.79% | -5.11% | -5.19% | -9.65% | -1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.47% | -5.73% | -5.97% | -9.74% | -0.59% |
| תשואת רווחים | -74.38% | -61.99% | -42.76% | -41.22% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 12.00 | 9.69 | 11.27 | 10.68 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 5.38 | 4.50 | 5.76 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.13 | 2.32 | 2.47 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.09 | -6.26 | -10.27 | -937.35 | 24.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.67 | 134.28 | 114.16 | 117.08 | 193.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.21 | 30.42 | 37.67 | 32.40 | 34.17 |
| ימי מלאי | 159.63 | 171.76 | 157.64 | 148.04 | 222.92 |
| ימי אשראי מספקים | 80.17 | 67.90 | 81.16 | 63.36 | 63.71 |
| מחזור תפעולי | 206.84 | 202.18 | 195.32 | 180.44 | 257.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.34 | 0.15 | 0.97 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.45 | -2.92 | 1.17 | 47.81 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.45 | -2.92 | 1.17 | 47.81 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.08 | 0.08 | 0.43 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.19% | -28.98% | 1.88% | 34.94% | -4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -1.61 | -2.34 | -2.43 | -63.41 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.42 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.14 | -3.45 | 53.06 | 2.86 | -22.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.05 | -4.63 | 7.79 | 2.79 | -33.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.17 | 0.06 | -0.00 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 157.08 | 67.48 | 5,178.67 | -10.23 | 11.15 |
| שווי חברה | 851.28M | 895.81M | 961.39M | 1.20B | 1.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 157.08 | 67.48 | 5,178.67 | -10.23 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.80 | -13.10 | 135.11 | 5.18 | -36.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.41 | -17.58 | 19.84 | 5.05 | -54.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 1.83 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | -0.83 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.38 | 1.32 | 1.19 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.35 | -0.31 | -0.87 | -1.56 |
הנתונים מוצגים ב-THB