דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thai-German Products Public Co. Ltd. (TGPRO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.95M48.45M237.15M-36.26M115.26M
רווח נקי-146.28M-157.04M-272.38M23.25M79.62M
פחת והפחתות119.24M119.35M113.00M110.67M104.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-40.95M49.64M347.08M-171.10M-79.80M
יתרת לקוחות35.54M-16.41M40.93M88.05M-27.56M
מלאי-15.88M58.74M303.18M-133.09M-78.63M
יתרת ספקים-71.81M20.16M-6.73M-126.01M27.40M
הון חוזר אחר11.19M-12.85M9.69M-43.68K-1.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.05M36.49M49.45M919.49K11.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.34M-41.37M26.38M12.37M-71.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.52M-41.33M-4.96M-18.03M-12.13M
רכישות, נטו186.92K00403.93K241.52K
רכישת השקעות00-10.15K-50.00M-85.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0031.00M80.00M25.00M
פעילויות השקעה אחרות0-43.00K355.14K30.21M655.68K
תזרים מזומנים מפעילות מימון55.92M-5.52M-275.21M24.52M-45.59M
פירעון חוב55.92M32.49M-231.23M33.46M-34.53M
הנפקת מניות רגילות001.41K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-38.02M-43.98M-8.94M-11.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.97M15.34M13.79M25.46M24.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-12.37M1.55M-11.68M634.10K-1.57M
מזומנים בתחילת התקופה15.34M13.79M25.46M24.83M26.40M
מזומנים בסוף התקופה2.97M15.34M13.79M25.46M24.83M
תזרים מזומנים חופשי-68.38M7.12M230.83M-54.29M103.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.95M48.45M237.15M-36.26M115.26M
הוצאות הוניות-17.43M-41.33M-4.96M-18.03M-12.13M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thai-German Products Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים