Thai Group Holdings Public Co Ltd (TGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.93 | 1.46 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.91 | 1.44 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.45 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.60 | 0.24 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.35 | 0.59 | 0.08 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.27B | -73.82B | -52.32B | -49.33B | -46.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.72 | 1.94 | 2.33 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.28 | 0.54 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.41 | 8.69 | 8.73 | 9.99 | 8.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.26 | 0.42 | 0.17 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.76 | -1.06 | -1.79 | -0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.42 | 2.10 | 1.97 | 1.56 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.01 | 25.37 | 27.00 | 27.61 | 25.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.47 | 4.77 | 6.13 | 3.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.62% | 25.58% | 14.61% | 12.17% | 4.81% |
| שיעור EBIT | 15.54% | 16.32% | 9.16% | 5.46% | 12.08% |
| שיעור EBITDA | 32.83% | 32.65% | 22.00% | 17.81% | 21.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.30% | 10.40% | -5.88% | -7.73% | -1.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.30% | 10.40% | 3.63% | 1.14% | 9.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 8.31% | 2.52% | 0.35% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 8.12% | 2.81% | 0.66% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.36% | 79.89% | 69.19% | 31.06% | 89.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -61.79% | -14.69% | -645.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.16% | 0.44% | 0.06% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.10% | 10.07% | 3.83% | 0.64% | 15.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | 1.59% | -1.28% | -2.04% | -0.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 1.06% | -0.89% | -0.95% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 1.16% | 0.45% | 0.07% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 13.92% | 12.39% | 4.03% | 0.45% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.23 | 2.99 | 3.35 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 43.03 | 46.18 | 24.90 | 16.01 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 51.37 | 57.24 | 52.46 | 13.59 | 54.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.72 | 0.90 | 0.93 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.25 | 3.55 | 3.40 | 13.07 | -23.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.76 | 111.30 | 114.26 | 112.99 | 51.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.14 | 112.83 | 121.96 | 108.93 | 82.26 |
| ימי מלאי | 7.11 | 6.38 | 6.96 | 26.86 | 6.72 |
| ימי אשראי מספקים | 8.48 | 7.90 | 14.66 | 22.80 | 37.07 |
| מחזור תפעולי | 108.24 | 119.21 | 128.92 | 135.79 | 88.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.83 | 6.58 | 5.49 | 1.67 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 0.84 | 1.79 | -1.18 | -2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.12 | 5.74 | 3.70 | 2.85 | 3.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.33 | -0.71 | -1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.15 | 1.48 | 0.59 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.15 | 1.48 | 0.59 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.27 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.78% | 7.31% | 14.06% | -7.24% | -10.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 8.04 | 24.90 | 221.47 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.67 | 0.62 | 0.78 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.81 | 0.95 | 1.42 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.96 | 13.69 | 7.11 | -13.81 | -9.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.75 | 2.31 | 9.74 | 13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -2.30 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.81 | 0.95 | 1.42 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 5.52 | 7.61 | 10.52 | 7.71 |
| שווי חברה | 23.74B | 23.25B | 25.62B | 29.39B | 30.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 5.52 | 7.61 | 10.52 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.80 | 1.67 | 1.87 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.44 | 36.78 | 19.08 | -33.11 | -18.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 4.70 | 6.21 | 23.36 | 26.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.75 | 14.26 | 11.88 | 9.88 | 10.71 |
| הון עצמי למניה | 14.70 | 14.16 | 13.36 | 11.45 | 12.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 16.94 | 17.15 | 20.35 | 20.86 | 23.95 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.43 | 0.51 | 0.07 | 1.97 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.69 | 0.31 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.64 | 0.40 | 0.21 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.84 | 4.72 | 10.72 | 22.74 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-THB