Thai Group Holdings Public Co Ltd (TGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 4.13B | 1.26B | 1.13B | -4.52B |
| רווח נקי | 1.05B | 384.98M | 55.33M | 1.75B | -3.36B |
| פחת והפחתות | 2.11B | 1.97B | 1.94B | 1.77B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 294.62M | 126.47M | 74.03M | -98.08M | 221.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.42B | -221.77M | -2.75B | -3.51B | 6.00B |
| יתרת לקוחות | -1.65B | 5.81M | 28.43M | 313.87M | 492.58M |
| מלאי | 66.13M | 787.47M | -704.06M | -162.05M | -834.99M |
| יתרת ספקים | 0 | -168.19M | -718.58M | -852.89M | 284.75M |
| הון חוזר אחר | 4.00B | -846.87M | -1.35B | -2.81B | 6.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -919.93M | 1.87B | 1.94B | 1.22B | -9.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97B | -2.33B | -2.15B | -1.67B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.41B | -2.72B | -2.13B | -2.75B | -2.41B |
| רכישות, נטו | 15.98M | 0 | 0 | 824.13M | 219.58M |
| רכישת השקעות | -331.16M | 0 | 0 | -2.72M | -21.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 753.18M | 0 | 0 | -821.41M | 21.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 393.73M | -13.92M | 1.08B | -135.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -643.46M | -1.30B | 553.50M | 1.22B | 5.81B |
| פירעון חוב | -271.83M | -298.69M | 1.24B | 1.76B | 6.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -451.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -371.63M | -997.55M | -684.51M | -539.78M | -370.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 3.39B | 2.95B | 3.33B | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.02K | -69.53M | -42.27M | -9.23M | -81.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 334.96M | 434.13M | -376.70M | 671.14M | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.39B | 2.95B | 3.33B | 2.66B | 3.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 3.39B | 2.95B | 3.33B | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 631.98M | 1.34B | -887.81M | -1.62B | -6.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 4.13B | 1.26B | 1.13B | -4.52B |
| הוצאות הוניות | -4.31B | -2.78B | -2.15B | -2.75B | -2.41B |
הנתונים מוצגים ב-THB