Thachang Green Energy PCL (TGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.28 | 2.05 | 2.45 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.12 | 1.79 | 2.11 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.35 | 1.15 | 1.50 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.37 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.47 | 1.10 | 1.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.56 | 1.62 | 1.71 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.44M | -150.97M | -174.68M | -268.36M | -351.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.45 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.68 | 1.68 | 1.61 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.41 | 9.70 | 7.22 | 5.34 | 5.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.36 | 0.68 | 0.96 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.98% | 26.58% | 35.03% | 33.69% | 32.79% |
| שיעור EBIT | 20.63% | 21.10% | 30.52% | 31.92% | 28.54% |
| שיעור EBITDA | 34.58% | 34.02% | 45.56% | 48.14% | 42.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.00% | 21.10% | 29.28% | 27.84% | 27.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.29% | 19.66% | 26.46% | 26.70% | 23.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.61% | 18.90% | 25.14% | 26.34% | 23.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.61% | 18.90% | 25.14% | 26.34% | 23.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.45% | 96.14% | 94.99% | 98.63% | 99.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.88% | 93.17% | 90.38% | 95.93% | 85.48% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 5.59% | 7.35% | 7.11% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.70% | 7.45% | 9.75% | 10.30% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 7.49% | 9.46% | 8.30% | 8.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 6.16% | 8.37% | 7.61% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.62% | 7.64% | 7.34% | 6.64% |
| תשואת רווחים | 9.65% | 6.85% | 5.01% | 3.21% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 6.36 | 5.31 | 5.49 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 33.00 | 31.83 | 17.51 | 18.93 | 22.75 |
| מחזור מלאי | 7.04 | 8.40 | 7.64 | 5.58 | 5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 4.57 | 2.49 | 1.72 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.51 | 89.35 | 95.68 | 112.70 | 122.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.72 | 57.37 | 68.74 | 66.53 | 76.90 |
| ימי מלאי | 51.84 | 43.44 | 47.78 | 65.46 | 61.46 |
| ימי אשראי מספקים | 11.06 | 11.47 | 20.84 | 19.28 | 16.05 |
| מחזור תפעולי | 108.57 | 100.82 | 116.52 | 131.98 | 138.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.51 | 0.61 | 0.62 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.52 | 1.93 | 2.44 | 2.53 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.62 | 2.03 | 2.53 | 2.62 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.40 | 0.53 | 0.43 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.54% | 4.84% | 4.36% | 3.16% | 7.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 14.60 | 20.73 | 30.91 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.76 | 5.01 | 8.21 | 3.45 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.09 | 1.95 | 3.21 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.39 | 20.66 | 22.94 | 31.63 | 13.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 10.47 | 13.89 | 19.57 | 8.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -1.04 | 0 | -3.71 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.09 | 1.95 | 3.21 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 9.46 | 11.68 | 18.01 | 9.51 |
| שווי חברה | 2.72B | 3.95B | 5.32B | 7.90B | 3.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 9.46 | 11.68 | 18.01 | 9.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 3.22 | 5.32 | 8.67 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 24.12 | 24.35 | 33.40 | 15.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 12.22 | 14.74 | 20.66 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.16 | 1.26 | 1.11 | 1.01 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.27 | 1.17 | 1.06 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.39 | 1.36 | 1.59 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-THB