Thachang Green Energy PCL (TGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.18M | 361.12M | 382.31M | 397.76M | 297.67M |
| רווח נקי | 231.73M | 264.71M | 239.97M | 217.17M | 202.45M |
| פחת והפחתות | 158.53M | 150.47M | 147.80M | 141.72M | 124.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.09M | -86.77M | -58.17M | -15.44M | -100.94M |
| יתרת לקוחות | -4.36M | -110.21M | -43.89M | 24.35M | -45.34M |
| מלאי | -22.26M | 22.17M | -2.19M | 7.97M | -61.14M |
| יתרת ספקים | -7.48M | 4.01M | 4.20M | 6.85M | 21.51M |
| הון חוזר אחר | -40.99M | -2.74M | -16.28M | -54.62M | -15.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.01M | 32.71M | 52.72M | 54.31M | 71.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -578.13M | -188.78M | -223.54M | -199.80M | -117.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.14M | -114.46M | -140.86M | -155.54M | -108.98M |
| רכישות, נטו | 1.41M | 0 | 312.15K | 164.00 | 1.25M |
| רכישת השקעות | -321.13M | 0 | 0 | -35.29M | -17.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.29M | 15.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.26M | -74.32M | -83.00M | -44.26M | -8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.69M | -273.03M | -278.59M | 344.00M | -158.79M |
| פירעון חוב | -173.80M | -228.04M | -227.82M | -402.45M | -112.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 310.70M | 0 | 3.74K | 1.16B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.98M | -5.72M | -5.50M | -367.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.22M | -39.28M | -45.27M | -49.09M | -45.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.66M | 375.92M | 476.61M | 596.43M | 54.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.26M | -100.69M | -119.82M | 541.96M | 21.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.92M | 476.61M | 596.43M | 54.47M | 33.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.66M | 375.92M | 476.61M | 596.43M | 54.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.71M | 218.64M | 236.49M | 242.22M | 188.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.18M | 361.12M | 382.31M | 397.76M | 297.67M |
| הוצאות הוניות | -159.47M | -142.48M | -145.82M | -155.54M | -108.98M |
הנתונים מוצגים ב-THB