Thai President Foods Public Company Limited (TFMAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.89 | 7.79 | 6.29 | 6.48 | 5.59 |
| יחס מהיר | 7.14 | 7.20 | 5.72 | 5.87 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.79 | 1.48 | 1.17 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 1.06 | 1.13 | 1.07 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.63 | 1.64 | 1.50 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 130.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.28B | 21.95B | 20.16B | 18.76B | 14.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 116.84 | 900.85 | 1,700.01 | 888.80 | 1,294.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 810.97 | 826.63 | 1,476.14 | 746.09 | 1,009.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.07 | -0.74 | -0.58 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.82% | 31.10% | 33.75% | 32.38% | 28.72% |
| שיעור EBIT | 17.99% | 15.69% | 22.36% | 21.41% | 17.32% |
| שיעור EBITDA | 22.78% | 20.29% | 26.48% | 25.66% | 21.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.79% | 15.69% | 19.83% | 18.81% | 15.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.18% | 20.28% | 23.02% | 21.38% | 17.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.52% | 13.41% | 15.14% | 13.66% | 14.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.93% | 17.10% | 19.38% | 18.13% | 14.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.01% | 66.11% | 65.75% | 63.86% | 86.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.84% | 129.25% | 116.12% | 113.65% | 114.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 7.19% | 9.02% | 8.25% | 9.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.86% | 10.23% | 12.98% | 11.89% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.48% | 9.01% | 12.86% | 12.35% | 10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.11% | 7.59% | 10.81% | 10.46% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 7.19% | 9.03% | 8.26% | 9.24% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 5.84% | 6.81% | 5.43% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.52 | 6.02 | 4.58 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 10.92 | 10.17 | 9.87 | 16.69 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 9.33 | 8.67 | 8.49 | 7.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.86 | 3.20 | 3.31 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.25 | 1.45 | 1.56 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.62 | 71.87 | 66.86 | 85.68 | 84.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.00 | 66.18 | 60.65 | 79.66 | 54.08 |
| ימי מלאי | 51.58 | 39.13 | 42.09 | 43.00 | 51.92 |
| ימי אשראי מספקים | 36.95 | 33.44 | 35.88 | 36.98 | 21.88 |
| מחזור תפעולי | 118.57 | 105.31 | 102.74 | 122.66 | 106.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.66 | 16.91 | 19.97 | 16.35 | 10.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.02 | 12.35 | 14.64 | 13.37 | 7.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 4.56 | 5.33 | 2.98 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.52 | 1.66 | 2.05 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 3.71 | 3.75 | 5.49 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.69 | 55.57 | 60.18 | 52.48 | 30.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 6.41% | 7.34% | 6.34% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.50 | 17.11 | 14.68 | 18.41 | 16.82 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.30 | 2.22 | 2.51 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.75 | 1.90 | 2.19 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.05 | 15.59 | 13.63 | 15.78 | 26.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 11.38 | 9.99 | 12.91 | 20.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | -0.99 | 0.79 | -4.02 | 1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.75 | 1.90 | 2.19 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 8.78 | 10.24 | 7.65 | 9.22 | 10.93 |
| שווי חברה | 53.44B | 57.45B | 59.96B | 65.47B | 62.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 10.24 | 7.65 | 9.22 | 10.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.08 | 2.03 | 2.37 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.48 | 14.11 | 12.42 | 14.85 | 25.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 10.30 | 9.11 | 12.15 | 18.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.07 | 142.15 | 135.31 | 124.73 | 116.53 |
| הון עצמי למניה | 114.21 | 109.87 | 104.76 | 96.37 | 90.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 81.06 | 83.86 | 89.80 | 83.91 | 80.32 |
| רווח נקי למניה | 10.96 | 11.25 | 13.59 | 11.46 | 12.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.29 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.50 | 0.97 | 0.91 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB