Thai President Foods Public Company Limited (TFMAMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58B | 6.58B | 5.39B | 3.31B | 4.65B |
| רווח נקי | 3.71B | 6.82B | 5.92B | 4.58B | 5.41B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.22B | 1.18B | 1.17B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.15M | 588.07M | -209.02M | -1.26B | -757.81M |
| יתרת לקוחות | 182.87M | 738.71M | -548.92M | -248.13M | -362.47M |
| מלאי | 214.36M | -75.99M | 479.99M | -777.56M | -487.23M |
| יתרת ספקים | -630.52M | 40.20M | -58.73M | 51.77M | 209.78M |
| הון חוזר אחר | -46.86M | -114.84M | -81.37M | -283.94M | -117.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 878.20M | -2.04B | -1.49B | -1.18B | -1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15B | -2.61B | -3.29B | -1.94B | -3.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -1.76B | -982.09M | -817.27M | -712.05M |
| רכישות, נטו | 152.66M | -52.87M | -375.00M | 79.40M | -29.63M |
| רכישת השקעות | -28.46B | -23.84B | -20.01B | -18.93B | -24.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.97B | 22.23B | 17.89B | 18.68B | 22.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -299.22M | 811.05M | 196.30M | -947.83M | -541.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.22B | -2.26B | -1.71B | -1.12B | -1.44B |
| פירעון חוב | -54.24M | -54.60M | -54.85M | -47.19M | -36.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.17B | -2.22B | -1.64B | -1.07B | -1.40B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.56M | -6.98M | -3.96M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 5.93B | 4.20B | 3.83B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.01M | 9.08M | -22.90M | -17.57M | -6.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 188.73M | 1.72B | 375.04M | 238.70M | -106.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 4.20B | 3.83B | 3.59B | 3.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 5.93B | 4.20B | 3.83B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.07B | 4.83B | 4.41B | 2.50B | 3.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58B | 6.58B | 5.39B | 3.31B | 4.65B |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -1.76B | -982.09M | -817.27M | -712.05M |
הנתונים מוצגים ב-THB