Thai Union Feedmill Public Company Limited (TFM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.61 | 2.69 | 2.83 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.10 | 2.14 | 2.11 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.75 | 1.20 | 0.61 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.78 | 0.61 | 0.30 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.97 | 0.83 | 0.64 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.40 | 4.17 | 4.46 | 5.33 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.23B | 1.29B | 925.07M | 817.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 1.49 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 3.62 | 3.90 | 2.93 | 4.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.01 | 43.76 | 33.58 | 2.45 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.25 | 0.47 | 0.31 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.49 | -1.21 | -0.99 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 22.01% | 18.72% | 8.40% | 8.31% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 12.45% | 10.28% | 1.45% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 14.95% | 13.19% | 4.86% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 12.45% | 8.99% | 0.48% | 2.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.10% | 13.04% | 10.01% | 1.26% | 1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 12.15% | 9.98% | 1.72% | 2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 11.76% | 9.94% | 1.31% | 1.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.59% | 93.17% | 99.64% | 136.95% | 138.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.06% | 104.70% | 111.35% | 263.66% | 61.11% |
| תשואה על הנכסים | 15.79% | 19.15% | 13.89% | 2.63% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.30% | 28.90% | 21.25% | 3.92% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.26% | 25.69% | 16.31% | 0.90% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.80% | 21.60% | 15.32% | 0.88% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.80% | 19.16% | 13.89% | 2.63% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 12.32% | 27.81% | 5.49% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 6.92 | 6.71 | 6.92 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 7.44 | 13.25 | 8.96 | 11.14 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 7.70 | 10.23 | 8.86 | 10.25 | 7.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 4.35 | 3.98 | 3.55 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.58 | 1.39 | 1.53 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 4.06 | 4.01 | 4.80 | 4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.39 | 60.89 | 54.81 | 55.64 | 69.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.02 | 52.73 | 54.37 | 52.78 | 58.29 |
| ימי מלאי | 47.43 | 35.70 | 41.19 | 35.62 | 45.96 |
| ימי אשראי מספקים | 49.05 | 27.54 | 40.75 | 32.76 | 34.56 |
| מחזור תפעולי | 96.44 | 88.42 | 95.55 | 88.40 | 104.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.88 | 1.48 | 0.81 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.55 | 1.20 | 0.66 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.33 | 0.28 | 0.15 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.62 | 0.81 | 0.82 | -4.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.87 | 2.09 | 3.53 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.79 | 2.66 | 5.31 | 5.43 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 3.75 | 3.36 | 2.80 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 9.23% | 31.26% | 20.66% | -5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.25 | 8.15 | 3.60 | 18.71 | 22.50 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.99 | 0.36 | 0.31 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.34 | 0.76 | 0.71 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 10.83 | 3.20 | 4.84 | -16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 6.76 | 2.60 | 3.95 | 74.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.62 | -0.26 | 0.01 | -0.82 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.34 | 0.76 | 0.71 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 6.11 | 1.51 | 5.45 | 8.10 |
| שווי חברה | 5.39B | 5.51B | 1.07B | 1.35B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 6.11 | 1.51 | 5.45 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.91 | 0.20 | 0.27 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.74 | 10.03 | 1.78 | 4.10 | -16.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 6.26 | 1.44 | 3.34 | 71.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.61 | 2.70 | 5.46 | 4.90 | 4.89 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 2.54 | 5.04 | 4.46 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 5.99 | 6.03 | 10.73 | 10.16 | 9.78 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.73 | 1.07 | 0.17 | 0.22 |
| נטל מס | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 1.37 | 1.38 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 0.97 | 0.87 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.20 | 1.38 | 4.61 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB