דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thai Union Feedmill Public Company Limited (TFM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת880.19M741.23M402.89M33.01M302.74M
רווח נקי733.19M537.30M87.37M79.30M209.84M
פחת והפחתות150.49M156.12M173.43M186.73M150.64M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-77.32M60.22M115.11M-287.26M-81.49M
יתרת לקוחות-140.83M-85.54M-9.68M-188.39M-135.69M
מלאי25.84M-28.15M123.72M-90.23M-13.21M
יתרת ספקים50.32M151.27M12.80M-21.34M69.68M
הון חוזר אחר-12.64M7.55M-11.73M12.69M-2.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן73.83M-12.42M26.99M54.25M23.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-630.89M78.78M-219.41M-20.45M-578.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-331.12M-139.48M-74.21M-179.75M-381.40M
רכישות, נטו50.23M4.25M5.04M121.29M32.03M
רכישת השקעות-350.00M0-300.00M-121.29M-200.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0200.00M150.00M150.00M-32.03M
פעילויות השקעה אחרות014.00M4.81M9.30M2.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-666.93M-159.07M37.87M-155.06M502.13M
פירעון חוב21.46M69.76M88.38M-139.49M-175.10M
הנפקת מניות רגילות00001.19B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-685.00M-215.00M-40.00M-100.00M-533.00M
פעילויות מימון אחרות-3.39M-13.83M-10.51M84.43M23.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה673.70M1.08B387.28M165.39M346.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.27M26.82M543.00K-38.50M1.02M
שינוי נטו במזומנים-403.36M687.75M221.90M-180.99M227.11M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B387.28M165.39M346.38M119.27M
מזומנים בסוף התקופה673.70M1.08B387.28M165.39M346.38M
תזרים מזומנים חופשי549.23M601.75M328.44M-146.74M-78.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת880.19M741.23M402.89M33.01M302.74M
הוצאות הוניות-330.96M-139.48M-74.21M-179.75M-381.40M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thai Union Feedmill Public Company Limited - תזרים מזומנים