Thai Future Inc Pub Co Ltd. (TFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.55 | 0.70 | 1.05 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.07 | -0.18 | -0.25 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.24 | -0.36 | -0.06 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.29 | -0.50 | -0.08 | -1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -515.91M | -585.91M | -519.74M | -350.08M | -62.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.47 | 1.39 | 1.33 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.13 | -0.47 | -0.74 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.42 | -31.64 | -36.52 | -33.28 | -42.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.42 | 0.22 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.50 | -4.48 | -1.49 | -0.94 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.80% | -31.85% | -21.79% | -34.79% | -12.84% |
| שיעור EBIT | -41.76% | -53.45% | -51.35% | -102.96% | -43.31% |
| שיעור EBITDA | -11.31% | -16.04% | -22.41% | -49.51% | -18.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.92% | -59.41% | -58.71% | -105.32% | -43.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.60% | -55.32% | -52.96% | -106.13% | -44.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.23% | -49.49% | -48.52% | -98.12% | -40.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.23% | -49.49% | -48.52% | -98.12% | -40.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.18% | 89.46% | 91.62% | 92.46% | 91.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.49% | 93.12% | 90.19% | 100.77% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | -12.84% | -9.02% | -12.15% | -13.87% | -10.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.06% | -13.25% | -16.83% | -18.45% | -13.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.33% | -13.03% | -16.86% | -16.77% | -12.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.28% | -10.00% | -13.95% | -14.29% | -10.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.84% | -9.02% | -12.15% | -13.87% | -10.75% |
| תשואת רווחים | -45.91% | -27.77% | -28.53% | -24.62% | -12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 8.72 | 15.17 | 6.05 | 14.91 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 7.65 | 8.83 | 5.33 | 26.31 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 3.78 | 5.10 | 2.47 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.98 | -3.13 | -15.72 | 2.13 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.44 | 90.66 | 54.26 | 139.37 | 124.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.28 | 41.84 | 24.05 | 60.32 | 24.48 |
| ימי מלאי | 138.78 | 96.51 | 71.55 | 147.58 | 114.01 |
| ימי אשראי מספקים | 88.62 | 47.69 | 41.34 | 68.54 | 13.87 |
| מחזור תפעולי | 193.06 | 138.35 | 95.60 | 207.91 | 138.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.04 | 1.14 | 7.20 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.76 | -23.06 | -7.36 | -0.16 | -6.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.76 | -23.06 | -7.36 | -0.16 | -6.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.29 | -0.49 | -0.08 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.22 | -0.19 | -0.04 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.22% | -12.90% | -12.36% | -8.00% | -9.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.17 | -3.60 | -3.50 | -4.05 | -7.73 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.78 | 1.70 | 3.99 | 3.15 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.75 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.17 | -7.75 | -8.09 | -12.50 | -10.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.80 | -8.09 | -9.19 | -89.95 | -11.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.12 | 0.35 | -0.28 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.75 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -16.34 | -15.59 | -9.07 | -8.99 | -17.06 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.18B | 1.41B | 1.69B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.34 | -15.59 | -9.07 | -8.99 | -17.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 2.50 | 2.03 | 4.45 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.30 | -10.88 | -9.67 | -13.96 | -10.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25 | -11.35 | -10.99 | -100.45 | -11.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.53 | 0.37 | 0.71 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 0.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB