Thai Future Inc Pub Co Ltd. (TFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.05M | -128.20M | -16.84M | -214.45M | -387.70M |
| רווח נקי | -233.63M | -336.07M | -372.85M | -325.60M | -241.79M |
| פחת והפחתות | 176.57M | 200.46M | 203.12M | 196.50M | 180.19M |
| מס הכנסה נדחה | -26.93M | -30.32M | -30.04M | -29.35M | -27.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.65M | 69.87M | 163.20M | -83.08M | -301.34M |
| יתרת לקוחות | -11.35M | 27.57M | 44.51M | -2.31M | -119.17M |
| מלאי | 10.02M | 55.45M | 81.27M | -47.82M | -215.77M |
| יתרת ספקים | -14.29M | -734.49K | 62.48M | -14.03M | 44.89M |
| הון חוזר אחר | -7.03M | -12.42M | -25.06M | -18.92M | -11.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | -32.12M | 19.73M | 27.07M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41M | 80.11M | -102.99M | -15.49M | -30.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -17.41M | -104.33M | -32.49M | -30.29M |
| רכישות, נטו | 104.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.58K | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 97.52M | 1.34M | 19.01M | 124.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.54M | 48.12M | -13.46M | 192.19M | 372.43M |
| פירעון חוב | 97.54M | 56.50M | -2.30M | 198.06M | -1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.37M | -11.16M | -5.86M | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.44M | 29.36M | 29.33M | 162.62M | 200.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.92M | 34.01K | -133.29M | -37.74M | -45.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.36M | 29.33M | 162.62M | 200.36M | 245.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.44M | 29.36M | 29.33M | 162.62M | 200.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.56M | -145.61M | -121.17M | -246.94M | -417.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.05M | -128.20M | -16.84M | -214.45M | -387.70M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -17.41M | -104.33M | -32.49M | -30.29M |
הנתונים מוצגים ב-THB