Thaifoods Group Public Co. Ltd. (TFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.09 | 1.03 | 0.85 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.45 | 0.28 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.63 | 0.51 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.07 | 0.79 | 0.22 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.38B | -5.90B | -8.49B | -14.17B | -11.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.91 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.38 | 2.81 | 3.45 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.03 | 0.65 | 0.32 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.14 | 12.03 | 4.93 | 0.28 | 7.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.73 | 1.03 | 1.03 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.54 | 4.13 | 4.74 | 4.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.05 | 1.88 | 5.08 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.25% | 20.60% | 13.33% | 6.33% | 18.40% |
| שיעור EBIT | 10.54% | 12.74% | 6.79% | 0.41% | 12.28% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 19.74% | 14.74% | 8.90% | 18.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.98% | 12.74% | 7.59% | 0.55% | 12.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 12.10% | 5.25% | -1.60% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 10.22% | 4.80% | -1.45% | 9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 10.23% | 4.76% | -1.46% | 9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.13% | 84.47% | 91.45% | 90.94% | 84.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.66% | 94.98% | 69.21% | -288.36% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | 12.30% | 15.55% | 6.81% | -1.72% | 10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.36% | 37.05% | 19.11% | -5.94% | 30.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.93% | 33.40% | 19.38% | 1.27% | 23.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.97% | 19.29% | 11.24% | 0.70% | 13.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.37% | 15.62% | 6.84% | -1.73% | 10.39% |
| תשואת רווחים | 11.25% | 28.67% | 16.01% | -3.70% | 16.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.36 | 21.80 | 20.55 | 13.69 | 13.75 |
| מחזור זכאים | 15.49 | 15.12 | 15.79 | 13.25 | 15.32 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 4.62 | 4.74 | 3.99 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 3.12 | 3.47 | 2.70 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.19 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.45 | 60.05 | -45.49 | -46.23 | 118.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.21 | 71.61 | 71.64 | 90.68 | 113.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.63 | 16.74 | 17.76 | 26.66 | 26.54 |
| ימי מלאי | 88.15 | 79.01 | 76.99 | 91.57 | 110.41 |
| ימי אשראי מספקים | 23.57 | 24.14 | 23.12 | 27.55 | 23.82 |
| מחזור תפעולי | 103.77 | 95.75 | 94.76 | 118.22 | 136.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 2.19 | 1.81 | 0.56 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 1.67 | 1.58 | 0.13 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.51 | 0.22 | 0.43 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.76 | 0.88 | 0.23 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.92 | 5.89 | 0.75 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 4.25 | 8.14 | 1.29 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.64 | 0.46 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.55% | 37.50% | 46.81% | 3.33% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 3.48 | 6.26 | -27.29 | 6.13 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.56 | 1.29 | 1.19 | 1.60 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 2.67 | 2.14 | 29.99 | 192.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 2.04 | 1.87 | 6.81 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.03 | -0.01 | 0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 1.29 | 1.19 | 1.60 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 2.85 | 3.91 | 9.49 | 5.39 |
| שווי חברה | 78.42B | 40.98B | 37.74B | 47.22B | 52.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 2.85 | 3.91 | 9.49 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.56 | 0.58 | 0.85 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.84 | 4.21 | 4.11 | 64.51 | 348.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 3.22 | 3.59 | 14.64 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 3.42 | 2.80 | 2.34 | 2.72 |
| הון עצמי למניה | 3.81 | 3.45 | 2.83 | 2.38 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12.43 | 12.51 | 11.27 | 9.72 | 9.26 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 1.28 | 0.54 | -0.14 | 0.84 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.91 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.77 | -3.94 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.71 | 3.34 | -3.97 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-THB