דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thaifoods Group Public Co. Ltd. (TFG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.72B10.50B3.23B4.41B-1.90B
רווח נקי7.44B3.14B-812.50M4.73B551.94M
פחת והפחתות5.10B5.21B4.73B3.34B2.43B
מס הכנסה נדחה1.36B319.46M-77.49M844.98M545.62M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-964.44M777.70M-1.45B-5.30B-4.99B
יתרת לקוחות-200.70M-36.23M153.15M-120.87M-697.54M
מלאי-498.03M1.44B-2.87B-5.54B-3.93B
יתרת ספקים225.21M-355.56M1.17B768.81M-174.82M
הון חוזר אחר-490.92M-273.20M94.73M-402.06M-179.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-217.68M1.05B836.40M799.82M-432.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.53B-1.08B-3.24B-4.14B-4.95B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.02B-1.29B-2.44B-4.26B-3.24B
רכישות, נטו-44.40M-6.97M-120.73M-10.00K-258.24M
רכישת השקעות-1.30B-378.86M-238.60M-299.15M-1.49B
מכירת השקעות / פירעון השקעות790.69M518.37M108.75M554.92M20.10M
פעילויות השקעה אחרות48.10M77.46M-664.75M-137.15M29.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.95B-5.26B105.58M131.67M6.40B
פירעון חוב-4.10B-3.84B2.33B1.79B313.06M
הנפקת מניות רגילות51.68M200.00K862.19M55.56M200.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-862.19M-55.56M-200.10M
דיבידנדים ששולמו-3.64B-493.87M-1.81B-791.11M-588.79M
פעילויות מימון אחרות-1.27B-931.70M-411.52M-64.61M6.67B
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.82B4.91B836.38M818.14M415.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-329.89M-89.77M-73.86M1.25M77.73M
שינוי נטו במזומנים-88.98M4.07B18.25M402.30M-367.93M
מזומנים בתחילת התקופה4.91B836.38M818.14M415.84M783.77M
מזומנים בסוף התקופה4.82B4.91B836.38M818.14M415.84M
תזרים מזומנים חופשי9.73B9.19B731.92M150.77M-5.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.72B10.50B3.23B4.41B-1.90B
הוצאות הוניות-2.99B-1.29B-2.49B-4.26B-3.24B

הנתונים מוצגים ב-THB

Thaifoods Group Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים