Terabyte Plus Public Company Limited (TERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.36 | 2.33 | 1.57 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.24 | 2.27 | 1.40 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 1.17 | 1.42 | 0.57 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.13M | 157.33M | 158.27M | 43.68M | 65.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.80 | 1.84 | 3.12 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 19.59 | 20.68 | 24.37 | 31.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.90 | 9.40 | 18.26 | 22.36 | 27.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -4.70 | -4.69 | -1.87 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.56% | 24.48% | 26.44% | 22.84% | 22.19% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 4.32% | 7.64% | 6.25% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 10.33% | 7.75% | 8.96% | 7.15% | 7.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 3.49% | 6.71% | 5.48% | 5.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 3.26% | 7.27% | 6.01% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.47% | 2.78% | 5.91% | 4.83% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.47% | 2.78% | 5.91% | 4.83% | 4.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.55% | 85.29% | 81.24% | 80.39% | 79.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.88% | 93.50% | 108.34% | 109.62% | 112.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 2.58% | 5.82% | 8.77% | 7.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.90% | 4.64% | 10.69% | 27.32% | 20.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.84% | 4.80% | 9.86% | 20.54% | 17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.88% | 3.98% | 7.81% | 16.21% | 13.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 2.70% | 6.13% | 9.38% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 7.70% | 5.38% | 11.73% | 4.31% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.74 | 7.62 | 8.04 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 6.29 | 6.53 | 8.53 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 18.05 | 37.82 | 16.11 | 10.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 6.65 | 7.53 | 26.88 | 45.16 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.93 | 0.98 | 1.81 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.06 | 3.13 | 5.83 | 6.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.77 | 25.70 | 1.68 | 25.29 | 18.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.91 | 63.54 | 47.90 | 45.42 | 44.48 |
| ימי מלאי | 52.34 | 20.22 | 9.65 | 22.65 | 34.76 |
| ימי אשראי מספקים | 93.47 | 58.06 | 55.87 | 42.78 | 60.50 |
| מחזור תפעולי | 128.25 | 83.76 | 57.55 | 68.07 | 79.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.20 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -9.20 | 0.10 | 0.87 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.02 | 0.89 | 1.02 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.10 | 1.11 | 7.55 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.02 | 1.77 | 3.26 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.52% | -1.67% | 1.93% | 7.12% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 18.58 | 8.50 | 23.33 | 25.45 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.52 | 0.50 | 1.12 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.86 | 0.91 | 6.34 | 5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 193.31 | -59.97 | 51.73 | 14.04 | -117.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 551.66 | 5.22 | 12.18 | -230.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -0.30 | 0.51 | 2.57 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.86 | 0.91 | 6.34 | 5.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 1.97 | 0.93 | 13.81 | 14.74 |
| שווי חברה | 265.07M | 68.77M | 41.85M | 591.91M | 583.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 1.97 | 0.93 | 13.81 | 14.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.15 | 0.08 | 0.99 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 147.24 | -17.71 | 8.58 | 12.37 | -101.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 162.96 | 0.87 | 10.73 | -199.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.04 | 1.18 | 0.35 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.13 | 1.31 | 0.44 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.04 | 1.88 | 2.36 | 2.50 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.75 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.03 | 1.33 | 1.53 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB