Terabyte Plus Public Company Limited (TERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.00K | 48.30M | 55.18M | -2.92M | 37.73M |
| רווח נקי | 13.37M | 36.41M | 36.02M | 32.42M | 18.71M |
| פחת והפחתות | 15.42M | 6.63M | 5.38M | 6.10M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.90M | 13.54M | 18.50M | -37.58M | 13.78M |
| יתרת לקוחות | -11.25M | 13.95M | -6.23M | 27.28M | -41.69M |
| מלאי | -9.13M | 18.88M | 12.38M | -7.19M | -7.23M |
| יתרת ספקים | 4.61M | -4.18M | -15.12M | -5.19M | 36.69M |
| הון חוזר אחר | -27.13M | -15.10M | 27.47M | -52.48M | 26.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.53M | -8.28M | -4.72M | -3.86M | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.73M | -42.14M | -6.91M | -1.94M | -12.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.24M | -38.77M | -5.83M | -1.43M | -4.81M |
| רכישות, נטו | 15.02K | 0 | 0 | 0 | 2.02M |
| רכישת השקעות | -61.26M | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.76M | -3.37M | -1.08M | -518.50K | -71.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.65M | 134.52M | -50.35M | 16.45M | -13.51M |
| פירעון חוב | -7.32M | -6.02M | -2.67M | -2.78M | -3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 152.56M | 0 | 32.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20M | -10.80M | -46.80M | -12.04M | -10.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -1.21M | -883.94K | -726.51K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.99M | 237.69M | 97.00M | 99.09M | 87.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -52.70M | 140.68M | -2.09M | 11.59M | 11.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 237.69M | 97.00M | 99.09M | 87.50M | 76.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.99M | 237.69M | 97.00M | 99.09M | 87.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.88M | 4.88M | 47.87M | -5.74M | 32.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.00K | 48.30M | 55.18M | -2.92M | 37.73M |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -43.42M | -7.31M | -2.82M | -4.81M |
הנתונים מוצגים ב-THB