Teka Construction Public Company Limited (TEKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.84 | 1.70 | 1.65 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.79 | 1.68 | 1.61 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.34 | 0 | 0 | -483.46 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 655.85M | 651.77M | 554.87M | 450.15M | 458.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.04 | 2.13 | 2.15 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.03 | 7.10 | 36.93 | 28.03 | 32.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.51 | 7.21 | 37.65 | 26.20 | 32.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | -1.24 | -0.59 | -0.53 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.90% | 11.32% | 13.77% | 11.21% | 14.38% |
| שיעור EBIT | 2.05% | 1.43% | 7.62% | 4.97% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 2.70% | 8.96% | 6.25% | 9.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 1.43% | 7.62% | 4.97% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | 6.35% | 7.42% | 4.78% | 7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | 5.06% | 5.93% | 3.76% | 6.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 5.06% | 5.93% | 3.76% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.46% | 79.61% | 80.00% | 78.71% | 79.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.94% | 443.67% | 97.34% | 96.18% | 96.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 4.51% | 6.05% | 4.50% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 9.21% | 12.90% | 9.70% | 15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.24% | 2.40% | 15.19% | 11.54% | 18.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 1.89% | 12.01% | 8.94% | 14.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 4.52% | 6.06% | 4.52% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 14.56% | 16.44% | 15.01% | 9.74% | 13.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.31 | 2.71 | 2.60 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 3.74 | 4.34 | 3.68 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 56.47 | 34.42 | 112.29 | 51.18 | 49.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.42 | 20.34 | 22.84 | 21.76 | 23.48 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 0.89 | 1.02 | 1.20 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.43 | 3.24 | 3.77 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.30 | 71.08 | 53.82 | 48.28 | 33.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.49 | 157.95 | 134.60 | 140.21 | 96.62 |
| ימי מלאי | 6.46 | 10.60 | 3.25 | 7.13 | 7.36 |
| ימי אשראי מספקים | 84.66 | 97.48 | 84.03 | 99.06 | 70.52 |
| מחזור תפעולי | 153.96 | 168.55 | 137.85 | 147.34 | 103.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | 0.84 | 0.89 | 0.10 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | 0.80 | 0.86 | 0.05 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.94 | 0.97 | 0.48 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.33 | 4.17 | 6.62 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.79 | 17.80 | 30.48 | 1.92 | 29.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | 4.51 | 4.30 | 0.40 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.72% | 46.85% | 34.36% | 1.80% | 8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 6.07 | 6.58 | 10.08 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.39 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 1.00 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.48 | 2.13 | 2.91 | 55.68 | 12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81 | 2.01 | 2.82 | 26.65 | 11.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -0.23 | 0.14 | -0.29 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 1.00 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 10.14 | 3.83 | 5.65 | 3.35 |
| שווי חברה | 538.23M | 454.39M | 650.31M | 718.19M | 620.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 10.14 | 3.83 | 5.65 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.68 | 1.90 | 2.52 | 50.88 | 8.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | 1.79 | 2.44 | 24.35 | 8.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 3.02 | 2.89 | 2.61 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 3.03 | 3.03 | 2.91 | 2.63 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.86 | 5.53 | 6.33 | 6.78 | 6.44 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.40 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.24 | 4.44 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.80 | 3.02 | 2.37 | 0.39 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-THB