Teka Construction Public Company Limited (TEKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.15M | 266.41M | 29.49M | 73.31M | 434.01M |
| רווח נקי | 83.82M | 112.61M | 76.56M | 119.94M | 126.02M |
| פחת והפחתות | 21.09M | 25.37M | 26.05M | 29.99M | 34.00M |
| מס הכנסה נדחה | 21.47M | 28.16M | 20.71M | 30.27M | 31.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 144.40M | 171.28M | -77.21M | -101.09M | 251.41M |
| יתרת לקוחות | 210.25M | 55.83M | -341.17M | -119.01M | 49.84M |
| מלאי | -28.10M | 20.57M | -3.16M | 12.36M | -986.49K |
| יתרת ספקים | 15.89M | -113.69M | 170.69M | -82.28M | -20.29M |
| הון חוזר אחר | -53.64M | 208.57M | 96.43M | 87.83M | 222.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.64M | -71.00M | -16.62M | -5.80M | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.52M | -194.65M | -151.75M | 40.92M | -138.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.84M | -8.34M | -14.12M | -2.46M | -3.37M |
| רכישות, נטו | 219.14K | 0 | 0 | 927.10K | 1.88M |
| רכישת השקעות | -255.89M | -189.78M | 0 | -42.55M | -118.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00M | 0 | 0 | 41.62M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -186.31M | -137.63M | 43.38M | -28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.47M | -51.09M | -59.91M | 153.29M | -310.26M |
| פירעון חוב | -14.97M | -19.59M | -20.91M | -14.51M | -292.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 334.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.50M | -31.50M | -39.00M | -165.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -20.91M | -1.20M | -18.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.75M | 161.58M | 140.93M | 323.09M | 55.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.83M | 20.66M | -182.17M | 267.53M | -14.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.58M | 140.93M | 323.09M | 55.57M | 70.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.75M | 161.58M | 140.93M | 323.09M | 55.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.93M | 257.67M | 14.12M | 70.85M | 430.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.15M | 266.41M | 29.49M | 73.31M | 434.01M |
| הוצאות הוניות | -14.22M | -8.74M | -15.38M | -2.46M | -3.37M |
הנתונים מוצגים ב-THB