Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited (TEGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.43 | 1.17 | 1.18 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.67 | -0.19 | 0.14 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.78 | -0.22 | 0.17 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 390.03M | 437.82M | 142.89M | -205.26M | 72.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 1.43 | 1.12 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.06 | 2.65 | 2.33 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 3.06 | 3.47 | 2.98 | 6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.99 | 1.23 | 1.04 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.51 | 3.55 | 4.99 | 3.41 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 3.10 | 4.42 | 5.01 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.35% | 7.90% | 10.63% | 9.02% | 10.29% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 3.69% | 4.74% | 3.02% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 5.74% | 6.81% | 5.74% | 6.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 2.81% | 4.36% | 2.96% | 4.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 2.77% | 3.49% | 1.94% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.21% | 2.67% | 3.30% | 1.77% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.67% | 3.30% | 1.85% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.41% | 96.39% | 94.72% | 91.03% | 98.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.36% | 98.53% | 79.99% | 65.72% | 92.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 6.58% | 5.79% | 2.90% | 9.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.04% | 13.58% | 15.32% | 6.76% | 21.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 11.47% | 16.75% | 8.97% | 18.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.60% | 7.06% | 7.82% | 4.80% | 11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.64% | 6.60% | 5.80% | 2.91% | 9.88% |
| תשואת רווחים | 11.56% | 16.46% | 14.39% | 7.11% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.01 | 18.67 | 10.63 | 14.73 | 14.14 |
| מחזור זכאים | 134.85 | 229.35 | 208.74 | 54.63 | 135.55 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 5.56 | 3.48 | 3.66 | 6.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 7.15 | 6.01 | 4.42 | 6.20 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.47 | 1.75 | 1.64 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.34 | 17.50 | 22.28 | 15.74 | 31.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.30 | 83.65 | 137.43 | 117.94 | 81.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.32 | 19.55 | 34.34 | 24.78 | 25.81 |
| ימי מלאי | 78.68 | 65.70 | 104.84 | 99.84 | 58.87 |
| ימי אשראי מספקים | 2.71 | 1.59 | 1.75 | 6.68 | 2.69 |
| מחזור תפעולי | 103.00 | 85.24 | 139.18 | 124.62 | 84.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 1.98 | -0.93 | 0.43 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 1.68 | -1.35 | -0.13 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.85 | 1.45 | -0.30 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 3.86 | -1.81 | 0.53 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 6.53 | -2.24 | 0.78 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.58 | -0.19 | 0.13 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.11 | -0.06 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.23% | 55.85% | -37.67% | -4.61% | 12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.71 | 6.12 | 6.88 | 14.07 | 7.48 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.83 | 1.06 | 0.95 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.12 | 1.79 | -2.65 | -21.70 | 7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 1.52 | -3.84 | 6.48 | 5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -1.06 | 0.04 | -0.21 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.83 | 1.06 | 0.95 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 5.93 | 7.79 | 9.34 | 7.63 |
| שווי חברה | 6.96B | 6.79B | 8.93B | 6.52B | 8.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 5.93 | 7.79 | 9.34 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.34 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.21 | 3.76 | -6.13 | -46.76 | 12.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62 | 3.18 | -8.87 | 13.96 | 8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.62 | 3.63 | 3.34 | 2.92 | 2.99 |
| הון עצמי למניה | 3.63 | 3.64 | 3.36 | 2.94 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16.41 | 18.50 | 15.60 | 11.24 | 14.26 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 0.20 | 0.63 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 4.01 | -1.71 | 2.17 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB