Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited (TEGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | -1.01B | 466.64M | 1.02B | -35.59M |
| רווח נקי | 533.36M | 587.32M | 214.90M | 692.28M | 578.78M |
| פחת והפחתות | 409.18M | 348.32M | 330.80M | 320.12M | 250.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26B | -2.02B | -75.74M | 110.25M | -869.57M |
| יתרת לקוחות | 507.05M | -762.76M | 389.51M | -431.24M | 167.10M |
| מלאי | 1.03B | -1.33B | -796.98M | 722.67M | -1.14B |
| יתרת ספקים | -18.40M | -74.12M | 60.58M | -128.69M | 119.39M |
| הון חוזר אחר | -265.92M | 146.08M | 271.15M | -52.49M | -16.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.57M | 80.68M | 10.43M | -105.86M | 5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -316.07M | -443.09M | -591.01M | -321.61M | -292.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.76M | -447.06M | -598.19M | -362.47M | -249.34M |
| רכישות, נטו | 4.70M | 0 | 0 | -125.00K | 32.18M |
| רכישת השקעות | -15.79K | 0 | 0 | -12.05M | -51.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.39M | 10.59M | 14.87M | 19.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 2.58M | -3.41M | 38.16M | -42.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83B | 1.49B | -36.80M | -519.13M | 252.63M |
| פירעון חוב | -1.56B | 1.60B | 244.00M | -971.00M | 170.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.32B | 82.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -226.80M | -108.00M | -280.80M | -810.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.05M | 3.00M | -6.42K | -58.14M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.10M | 111.41M | 67.54M | 214.97M | 38.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.30M | 43.86M | -147.42M | 176.03M | -75.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.41M | 67.54M | 214.97M | 38.93M | 113.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.10M | 111.41M | 67.54M | 214.97M | 38.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | -1.46B | -139.35M | 654.31M | -284.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | -1.01B | 480.38M | 1.02B | -35.59M |
| הוצאות הוניות | -326.90M | -449.54M | -598.19M | -362.47M | -249.34M |
הנתונים מוצגים ב-THB