TEAM Consulting Engineering & Management Public Co., Ltd. (TEAMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.46 | 1.61 | 1.90 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.46 | 1.61 | 1.90 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.14 | 0.90 | 0.13 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 606.00M | 570.23M | 538.56M | 567.15M | 482.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.52 | 2.24 | 2.05 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.63 | 0.97 | 1.51 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.52 | 17.83 | 10.62 | 15.39 | 15.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.58 | 0.34 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.09 | -0.37 | -0.53 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 23.60% | 26.92% | 29.46% | 25.97% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 10.37% | 11.19% | 10.62% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 12.12% | 13.51% | 13.04% | 9.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.50% | 9.56% | 9.35% | 9.15% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.85% | 9.84% | 10.31% | 10.02% | 7.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 7.88% | 8.25% | 7.74% | 6.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.83% | 7.88% | 8.25% | 7.72% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 80.08% | 80.01% | 77.28% | 80.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.77% | 102.93% | 110.32% | 109.53% | 105.49% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 5.44% | 5.20% | 5.33% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.25% | 13.71% | 11.66% | 10.94% | 10.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 13.74% | 10.84% | 10.35% | 8.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.95% | 8.91% | 7.64% | 7.35% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.49% | 5.27% | 5.42% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 7.63% | 7.05% | 2.60% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 12.22 | 16.30 | 15.38 | 25.12 | 18.90 |
| מחזור מלאי | 3,095.15 | 381.05 | 23,627.86 | 20,391.28 | 51.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.25 | 10.17 | 8.67 | 7.49 | 8.77 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 2.94 | 2.22 | 2.00 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.76 | 306.30 | 321.02 | 301.16 | 264.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 332.51 | 327.74 | 344.74 | 315.67 | 276.26 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.96 | 0.02 | 0.02 | 7.10 |
| ימי אשראי מספקים | 29.87 | 22.39 | 23.74 | 14.53 | 19.31 |
| מחזור תפעולי | 332.63 | 328.70 | 344.76 | 315.69 | 283.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.18 | -0.04 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.52 | 0.80 | -2.45 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.40 | 4.93 | 0.25 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.09 | 4.93 | 0.29 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.71 | 0.08 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 1.12% | 6.67% | -0.70% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.59 | 13.17 | 14.11 | 38.13 | 100.00 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.03 | 1.17 | 2.98 | 6.53 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.80 | 1.66 | 4.21 | 10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.26 | 88.95 | 14.98 | -142.35 | 92.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76 | 46.41 | 11.94 | 349.11 | 77.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.50 | 0.75 | 1.65 | -14.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.80 | 1.66 | 4.21 | 10.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 8.61 | 8.30 | 22.30 | 64.99 |
| שווי חברה | 2.48B | 2.61B | 2.10B | 4.87B | 10.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 8.61 | 8.30 | 22.30 | 64.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.04 | 1.12 | 2.91 | 6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.92 | 89.91 | 14.34 | -139.06 | 90.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.60 | 46.91 | 11.43 | 341.06 | 76.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.72 | 1.57 | 1.40 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.76 | 1.62 | 1.45 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.06 | 2.29 | 2.05 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.28 | 0.95 | 0.09 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB