TEAM Consulting Engineering & Management Public Co., Ltd. (TEAMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.69M | 183.56M | 14.28M | 136.02M | -133.71M |
| רווח נקי | 197.24M | 193.05M | 167.71M | 128.08M | 141.55M |
| פחת והפחתות | 43.68M | 43.36M | 40.12M | 38.42M | 43.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.20M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -245.21M | -38.66M | -184.14M | -40.91M | -303.41M |
| יתרת לקוחות | -505.52M | -331.54M | -164.51M | -67.68M | -35.89M |
| מלאי | -4.87M | 0 | 10.85M | -7.41M | -11.94M |
| יתרת ספקים | 99.21M | 126.98M | -52.20M | -51.66M | -290.36M |
| הון חוזר אחר | 165.97M | 165.90M | 21.73M | 85.84M | 34.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.99M | -14.19M | -24.62M | 10.42M | -15.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.92M | -199.70M | -87.46M | -25.12M | -8.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.05M | -26.10M | -48.40M | -21.08M | -12.08M |
| רכישות, נטו | 334.56K | 22.50M | -19.27M | -2.87M | -750.00K |
| רכישת השקעות | -198.69K | -204.16M | -38.50M | -11.88M | -2.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 998.61K | 184.44K | 592.13K | 2.97M | -1.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.87M | 18.12M | 7.74M | 8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.24M | 73.15M | -93.52M | 19.79M | -18.89M |
| פירעון חוב | 184.23M | 73.93M | -81.57M | 121.97M | 15.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.25M | -202.00 | -7.57M | -101.91M | -33.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.74M | -773.15K | -5.38M | -263.98K | -396.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 434.00M | 352.06M | 295.04M | 461.91M | 331.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.64K | 7.36K | -158.97K | -30.61K | 152.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 81.94M | 57.02M | -166.87M | 130.65M | -160.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 352.06M | 295.04M | 461.91M | 331.26M | 491.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 434.00M | 352.06M | 295.04M | 461.91M | 331.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.06M | 146.31M | -35.01M | 114.94M | -145.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.69M | 183.56M | 14.28M | 136.02M | -133.71M |
| הוצאות הוניות | -26.64M | -37.25M | -49.29M | -21.08M | -12.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB