Thai Coating Industrial Public Co Ltd (TCOAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 7.00 | 7.04 | 8.61 | 6.55 |
| יחס מהיר | 3.84 | 3.40 | 4.44 | 4.83 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.42 | 0.12 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | -0.36 | 0.73 | 0.65 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.31 | -1.08 | 223.54 | 1,923.88 | 250.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.25M | 314.49M | 350.86M | 327.43M | 325.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 4.93 | 0.98 | 51.83 | 45.07 | 25.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.69 | -28.02 | 14.55 | 3.02 | -12.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 4.07 | 0.61 | 1.07 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.84 | -0.05 | 0.05 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.99% | 6.06% | 7.09% | 8.02% | 4.81% |
| שיעור EBIT | -0.18% | -1.01% | 0.87% | 0.27% | -0.73% |
| שיעור EBITDA | 4.21% | 3.05% | 4.81% | 3.93% | 2.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.27% | -1.01% | 0.87% | 0.27% | -1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | -0.25% | 0.81% | 0.18% | -0.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | -0.49% | 0.51% | 0.46% | -0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.67% | -0.33% | 0.63% | 0.33% | -0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.95% | 198.67% | 63.05% | 259.56% | 92.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 377.88% | 24.43% | 93.13% | 66.87% | 65.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | -0.50% | 0.54% | 0.51% | -0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | -0.63% | 0.67% | 0.61% | -1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.29% | -1.14% | 1.03% | 0.32% | -1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.19% | -1.10% | 0.80% | 0.31% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | -0.50% | 0.54% | 0.51% | -1.41% |
| תשואת רווחים | 1.10% | -1.21% | 1.19% | 1.23% | -2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 7.59 | 5.28 | 6.08 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 26.59 | 13.30 | 19.12 | 15.59 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 2.90 | 3.88 | 3.52 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.03 | 3.69 | 3.26 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.45 | 160.22 | 135.86 | 144.61 | 121.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.97 | 48.11 | 69.12 | 60.01 | 67.60 |
| ימי מלאי | 86.56 | 125.84 | 94.19 | 103.69 | 77.11 |
| ימי אשראי מספקים | 37.07 | 13.73 | 27.45 | 19.09 | 23.42 |
| מחזור תפעולי | 171.52 | 173.94 | 163.31 | 163.70 | 144.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.62 | -2.05 | 4.41 | 2.93 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.16 | -5.61 | 3.37 | 0.30 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.46 | 3.56 | 1.03 | 2.64 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 2.73 | 0.77 | 0.10 | -3.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | -0.51 | 2.88 | 1.11 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | -0.58 | 4.27 | 1.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | -0.51 | 7.70 | 2.90 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.11% | -21.80% | 12.05% | 1.20% | -4.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 89.26 | -83.06 | 84.85 | 82.00 | -46.12 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.63 | -4.59 | 8.30 | 83.27 | -21.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | -12.54 | 6.35 | 8.39 | 74.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.29 | 0.43 | 8.48 | -0.54 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 14.07 | 8.81 | 9.58 | 13.10 |
| שווי חברה | 263.07M | 287.47M | 292.34M | 259.62M | 274.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 14.07 | 8.81 | 9.58 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.93 | -4.88 | 8.25 | 83.69 | -21.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | -13.33 | 6.32 | 8.43 | 72.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.15 | 51.83 | 52.09 | 52.18 | 37.97 |
| הון עצמי למניה | 49.50 | 49.25 | 49.61 | 49.78 | 49.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | -0.33 | 0.21 | -0.87 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 61.99 | 63.77 | 65.64 | 65.63 | 75.53 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | -0.31 | 0.33 | 0.30 | -0.58 |
| נטל מס | 0.42 | 1.99 | 0.63 | 2.60 | 0.93 |
| נטל ריבית | -5.74 | 0.24 | 0.93 | 0.67 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.32 | 13.07 | 8.33 | 9.65 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-THB