Thai Coating Industrial Public Co Ltd (TCOAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.56M | 46.27M | 30.78M | 3.76M | 14.05M |
| רווח נקי | -1.65M | 5.55M | 3.19M | -6.60M | 6.34M |
| פחת והפחתות | 27.18M | 27.21M | 25.26M | 26.70M | 25.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.68M | 16.86M | -7.28M | -18.48M | -14.66M |
| יתרת לקוחות | 35.48M | -16.70M | 32.64M | -16.53M | 2.59M |
| מלאי | -51.80M | 15.52M | -20.64M | -14.74M | 9.69M |
| יתרת ספקים | -25.19M | 17.69M | -17.80M | 10.43M | -28.30M |
| הון חוזר אחר | -3.17M | 349.00K | -1.49M | 2.36M | 1.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.41M | -3.35M | 9.62M | 2.14M | -3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.91M | -37.64M | -38.14M | 26.56M | 5.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.39M | -10.84M | -27.68M | -16.62M | -18.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.46M | 0 | 187.00K |
| רכישת השקעות | -117.30M | -153.50M | -217.94M | -331.61M | -448.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.20M | 118.36M | 205.34M | 372.25M | 471.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.40M | 8.34M | -8.33M | 2.53M | 899.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.34M | -10.25M | -5.31M | -13.84M | -15.92M |
| פירעון חוב | 14.75M | -4.59M | -4.70M | -4.56M | -4.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.25M | -5.25M | 0 | -5.77M | -9.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.00K | -410.00K | -609.00K | -3.51M | -2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.36M | 7.67M | 9.29M | 21.96M | 5.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.69M | -1.62M | -12.67M | 16.48M | 3.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.67M | 9.29M | 21.96M | 5.48M | 2.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.36M | 7.67M | 9.29M | 21.96M | 5.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.95M | 35.43M | 3.10M | -12.85M | -4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.56M | 46.27M | 30.78M | 3.76M | 14.05M |
| הוצאות הוניות | -37.39M | -10.84M | -27.68M | -16.62M | -18.70M |
הנתונים מוצגים ב-THB