TCM Corp. Public Co., Ltd. (TCMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.01 | 1.12 | 1.21 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.13 | -0.12 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.45 | 0.42 | 0.84 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | -2.73B | -2.74B | -2.51B | -2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.50 | 3.89 | 2.27 | 1.41 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.74 | 0.62 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.43 | 6.45 | 4.48 | 3.28 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | 0.32 | -0.44 | 0.57 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 0.26 | -3.46 | 1.30 | 1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.83 | 11.09 | 6.34 | 2.96 | 2.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.31 | 4.36 | 4.68 | 4.64 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.96 | 8.09 | -6.46 | 5.22 | 5.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.98% | 30.86% | 26.63% | 26.25% | 20.88% |
| שיעור EBIT | -15.13% | 1.06% | -11.88% | 3.42% | 2.84% |
| שיעור EBITDA | -8.66% | 6.64% | -7.44% | 6.85% | 5.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.10% | 1.06% | -11.88% | 3.42% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.42% | -18.95% | -15.30% | 0.78% | 1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.79% | -16.95% | -13.74% | 0.63% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.88% | -19.35% | -14.82% | 1.02% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.42% | 89.43% | 89.80% | 80.10% | 140.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20,358.96% | -1,785.80% | 128.88% | 22.90% | 47.82% |
| תשואה על הנכסים | -13.37% | -16.26% | -12.70% | 0.65% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.90% | -104.92% | -56.85% | 2.13% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.10% | 1.47% | -15.60% | 4.87% | 4.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | 1.20% | -12.87% | 4.23% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.86% | -22.95% | -18.44% | 1.00% | 3.10% |
| תשואת רווחים | -332.47% | -307.03% | -167.24% | 4.74% | 13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 8.87 | 6.62 | 7.10 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 15.78 | 12.68 | 14.32 | 12.12 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 6.21 | 5.90 | 6.93 | 6.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.86 | 3.04 | 3.82 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.43 | 37.87 | 17.65 | 22.85 | 20.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.05 | 76.77 | 88.23 | 78.61 | 73.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.59 | 41.15 | 55.16 | 51.42 | 50.90 |
| ימי מלאי | 91.52 | 58.76 | 61.85 | 52.67 | 52.73 |
| ימי אשראי מספקים | 35.05 | 23.14 | 28.78 | 25.48 | 30.13 |
| מחזור תפעולי | 136.10 | 99.91 | 117.01 | 104.09 | 103.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.87 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 0.63 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.73 | 0.42 | 0.72 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.72 | 1.41 | 2.80 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 3.76 | 1.73 | 3.69 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 113.67% | 90.64% | 26.63% | 45.07% | 28.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -0.32 | -0.60 | 21.12 | 7.52 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.88 | 1.10 | 3.76 | 2.22 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.81 | 1.58 | 1.60 | 2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.36 | 0.00 | -0.30 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -8.55 | 8.92 | -7.57 | 7.16 | 8.02 |
| שווי חברה | 3.02B | 2.95B | 3.45B | 3.92B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.55 | 8.92 | -7.57 | 7.16 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 11.84 | 25.72 | 8.20 | 11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59 | 8.69 | 10.81 | 5.92 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.03 | -0.87 | -0.51 | -0.11 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 1.05 | 1.94 | 3.10 | 3.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.30 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 5.35 | 6.52 | 8.03 | 10.49 | 11.88 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -1.11 | -1.10 | 0.07 | 0.23 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.80 | 1.41 |
| נטל ריבית | 1.28 | -17.86 | 1.29 | 0.23 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -0.40 | -0.35 | 13.19 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB