דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TCM Corp. Public Co., Ltd. (TCMC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת339.24M319.02M662.95M542.00M18.01M
רווח נקי-843.59M-908.70M50.25M174.52M-120.11M
פחת והפחתות277.73M272.12M274.24M272.12M264.33M
מס הכנסה נדחה19.50M-29.40M-18.88M-50.56M-2.06M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר125.26M155.75M51.88M38.81M-211.28M
יתרת לקוחות149.87M184.42M217.55M47.89M-151.07M
מלאי144.84M87.32M195.86M-115.10M-169.87M
יתרת ספקים-137.62M-127.38M-347.42M115.92M107.78M
הון חוזר אחר-31.83M11.38M-14.12M-9.91M-149.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן760.33M829.25M305.47M107.10M87.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-59.91M-176.10M-201.93M-153.08M-51.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-95.92M-104.41M-123.87M-159.87M-140.96M
רכישות, נטו7.40M1.95M2.54M8.65M2.71M
רכישת השקעות00-24.71M-8.74M-2.71M
מכירת השקעות / פירעון השקעות28.61M006.38M86.10M
פעילויות השקעה אחרות0-71.69M-53.35M505.50K3.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-208.84M-206.61M-485.55M-133.51M-230.61M
פירעון חוב-148.71M28.66M-220.58M45.45M-54.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-34.57M-41.99M-57.02M-43.34M-44.91M
פעילויות מימון אחרות-25.56M-193.28M-207.96M-135.62M-131.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה452.79M413.38M470.40M615.06M480.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-31.07M6.67M-121.12M-120.49M72.03M
שינוי נטו במזומנים39.42M-57.02M-144.66M134.92M-192.08M
מזומנים בתחילת התקופה413.38M470.40M615.06M480.14M672.22M
מזומנים בסוף התקופה452.79M413.38M470.40M615.06M480.14M
תזרים מזומנים חופשי249.02M134.13M478.10M382.12M-122.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת339.24M319.02M662.95M542.00M18.01M
הוצאות הוניות-90.22M-184.89M-179.76M-159.87M-140.96M

הנתונים מוצגים ב-THB

TCM Corp. Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים