T.C.J. Asia Public Co. Ltd. (TCJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.64 | 1.68 | 1.40 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.20 | 1.18 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.77 | 0.33 | 0.60 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 172.00M | 100.02M | 50.32M | -48.07M | -116.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 2.01 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.34 | 0.50 | 0.45 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | -0.35 | 1.39 | -0.25 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.34 | 4.10 | 5.20 | 5.48 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 3.53 | 2.75 | 3.46 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.08% | 13.15% | 15.15% | 11.14% | 15.45% |
| שיעור EBIT | 3.92% | -0.90% | 3.29% | -0.67% | 4.71% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 7.13% | 11.46% | 9.17% | 13.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | -0.90% | 3.29% | -0.67% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.74% | -2.00% | 0.93% | -3.36% | 1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.88% | -1.65% | 0.12% | -3.26% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | -1.70% | 1.34% | -3.60% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.70% | 82.58% | 13.08% | 96.87% | 78.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.61% | 221.57% | 28.28% | 503.70% | 45.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | -0.82% | 0.07% | -1.67% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.93% | -1.56% | 0.12% | -3.36% | 1.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | -0.57% | 2.23% | -0.45% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | -0.42% | 1.91% | -0.38% | 2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | -0.83% | 0.07% | -1.68% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 9.06% | -7.77% | 0.50% | -12.80% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 3.89 | 4.30 | 3.77 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 6.57 | 10.72 | 5.96 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.45 | 4.61 | 4.30 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.59 | 4.49 | 5.08 | 7.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.78 | 120.39 | 129.92 | 120.37 | 105.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.37 | 93.90 | 84.87 | 96.77 | 70.20 |
| ימי מלאי | 86.15 | 82.08 | 79.10 | 84.84 | 82.64 |
| ימי אשראי מספקים | 47.74 | 55.59 | 34.05 | 61.24 | 47.73 |
| מחזור תפעולי | 186.52 | 175.99 | 163.97 | 181.61 | 152.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 1.78 | 0.94 | 1.36 | 2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 1.63 | 0.70 | 1.24 | 1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.92 | 0.75 | 0.91 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.78 | 11.88 | 2.88 | 11.18 | 4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.78 | 11.88 | 4.03 | 11.18 | 5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.47 | 0.19 | 0.26 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.50% | 64.17% | 21.97% | 36.76% | 41.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.83 | -12.70 | 201.26 | -7.81 | 18.92 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 1.56 | 4.55 | 2.72 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 1.43 | 3.42 | 2.48 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -1.94 | 0.03 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 6.51 | 4.87 | 6.24 | 4.15 |
| שווי חברה | 634.90M | 585.41M | 773.58M | 798.04M | 956.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 6.51 | 4.87 | 6.24 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 3.40 | 10.42 | 6.12 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 3.11 | 7.83 | 5.57 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.57 | 16.20 | 16.42 | 16.34 | 16.78 |
| הון עצמי למניה | 12.89 | 12.64 | 12.83 | 12.82 | 13.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.15 | -0.44 | -0.07 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 13.07 | 11.95 | 13.11 | 13.21 | 15.88 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | -0.20 | 0.02 | -0.43 | 0.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.83 | 0.13 | 0.97 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.70 | 2.22 | 0.28 | 5.04 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | -9.01 | 5.32 | -3.15 | 9.91 |
הנתונים מוצגים ב-THB