T.C.J. Asia Public Co. Ltd. (TCJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.93M | 98.77M | 143.22M | 246.88M | 131.30M |
| רווח נקי | -20.85M | 18.56M | -45.43M | 24.92M | -42.50M |
| פחת והפחתות | 101.31M | 113.18M | 137.25M | 151.22M | 151.60M |
| מס הכנסה נדחה | -3.75M | -5.69M | 3.37M | 6.91M | 65.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.20M | -74.55M | 14.29M | 26.76M | -118.22M |
| יתרת לקוחות | -6.26M | 26.14M | -49.33M | 64.22M | -65.69M |
| מלאי | 7.62M | 32.34M | 32.25M | -25.91M | -92.50M |
| יתרת ספקים | 83.00M | -129.74M | 35.22M | -3.77M | 58.39M |
| הון חוזר אחר | 8.84M | -3.29M | -3.84M | -7.78M | -18.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.02M | 47.27M | 33.74M | 37.06M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.14M | -38.99M | -55.31M | 13.69M | -32.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.60M | -24.52M | -12.81M | -46.12M | -39.68M |
| רכישות, נטו | 12.84M | 1.84M | 38.67M | 6.59M | 20.07M |
| רכישת השקעות | -209.88M | -69.48M | -144.91M | -97.51M | -79.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.50M | 62.10M | 63.31M | 108.57M | 71.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.09M | 428.25K | 42.16M | -5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.52M | -77.64M | -99.73M | -240.11M | -42.60M |
| פירעון חוב | -132.40M | -38.95M | -88.17M | -140.02M | -27.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.80M | 0 | -9.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.88M | -28.89M | -11.56M | -90.28M | -14.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.61M | 80.33M | 98.19M | 110.00M | 89.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.28M | -17.86M | -11.81M | 20.46M | 55.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.33M | 98.19M | 110.00M | 89.54M | 33.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.61M | 80.33M | 98.19M | 110.00M | 89.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.11M | 74.25M | 130.42M | 200.76M | 91.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.93M | 98.77M | 143.22M | 246.88M | 131.30M |
| הוצאות הוניות | -15.82M | -24.52M | -12.81M | -46.12M | -39.68M |
הנתונים מוצגים ב-THB