Thai Capital Corp. Public Co., Ltd. (TCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.22 | 1.39 | 1.56 | 5.29 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.93 | 0.53 | 0.89 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.07 | 0.62 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.29 | -0.21 | -0.18 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.55 | -0.33 | -0.22 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.53M | 83.11M | 70.62M | 245.60M | 391.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.37 | 1.43 | 1.45 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 22.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.85 | 0.43 | 1.75 | 3.45 | 26.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.70 | 0.53 | 0.51 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.65 | 9.53 | 4.40 | 0.99 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 16.42% | 17.01% | 16.16% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 0.91% | 1.27% | 4.61% | 6.64% | 12.59% |
| שיעור EBITDA | -1.17% | 2.64% | 5.56% | 7.28% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.73% | 1.27% | 4.57% | 6.74% | 12.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 3.12% | 2.38% | 5.01% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 2.08% | 1.39% | 3.53% | 9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 2.08% | 1.39% | 3.53% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.82% | 66.55% | 58.29% | 70.45% | 79.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -47.91% | 245.51% | 52.14% | 74.39% | 97.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 1.20% | 1.01% | 3.44% | 13.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.36% | 1.64% | 1.44% | 4.99% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.59% | 0.86% | 4.41% | 9.33% | 18.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.55% | 0.52% | 2.12% | 4.85% | 14.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 1.20% | 1.01% | 3.45% | 13.12% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 4.66% | 2.81% | 7.10% | 15.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 6.42 | 6.60 | 12.90 | 11.29 |
| מחזור זכאים | 13.24 | 9.58 | 8.47 | 32.83 | 22.28 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 2.56 | 2.84 | 4.11 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.18 | 1.60 | 2.25 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.58 | 0.72 | 0.98 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 4.18 | 5.42 | 3.61 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.66 | 161.12 | 140.60 | 106.00 | 78.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.21 | 56.85 | 55.31 | 28.30 | 32.33 |
| ימי מלאי | 211.01 | 142.37 | 128.36 | 88.81 | 62.95 |
| ימי אשראי מספקים | 27.56 | 38.10 | 43.07 | 11.12 | 16.39 |
| מחזור תפעולי | 278.23 | 199.22 | 183.67 | 117.12 | 95.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | -0.06 | -0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -0.06 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.21 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 40.00 | 67.33 | -1.54 | -1.23 | 129.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.06 | 67.43 | -4.75 | -57.71 | 129.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.23 | -0.26 | -0.21 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.21% | 16.07% | -17.24% | -11.42% | 8.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 96.43 | 21.54 | 35.71 | 14.11 | 6.57 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.35 | 0.51 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 6.22 | -5.80 | -8.76 | 11.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 6.13 | -7.02 | -8.91 | 11.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | 1.34 | -0.50 | -0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.35 | 0.51 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -77.86 | 26.41 | 13.30 | 7.83 | 4.54 |
| שווי חברה | 695.02M | 611.50M | 834.14M | 894.62M | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -77.86 | 26.41 | 13.30 | 7.83 | 4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.70 | 0.74 | 0.57 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.06 | 9.74 | -8.67 | -10.03 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61 | 9.59 | -10.49 | -10.20 | 10.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.33 | 0.42 | 0.30 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.63 | 0.81 | 1.13 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.14 |
| נטל מס | 0.40 | 0.67 | 0.58 | 0.70 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.43 | 2.46 | 0.52 | 0.76 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.93 | 3.50 | -5.07 | -1.58 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB