Thai Capital Corp. Public Co., Ltd. (TCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.74M | -79.49M | -87.67M | 112.10M | -25.01M |
| רווח נקי | 18.21M | 15.67M | 55.41M | 243.52M | 98.73M |
| פחת והפחתות | 12.01M | 10.79M | 10.17M | 9.61M | 10.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 11.21M | 23.24M | 50.56M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.82M | -139.54M | -155.93M | -111.26M | -136.72M |
| יתרת לקוחות | 47.86M | -26.03M | 59.42M | -7.78M | -79.84M |
| מלאי | 43.06M | -8.82M | -43.36M | -50.48M | -112.80M |
| יתרת ספקים | -32.89M | 74.56M | -45.39M | -31.62M | 54.69M |
| הון חוזר אחר | -7.20M | -179.25M | -126.60M | -21.37M | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.30M | 22.38M | -20.56M | -29.77M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -944.26K | -15.93M | -768.00 | -211.75K | -874.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -945.26K | -16.72M | -1.52M | -866.63K | -155.89K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 21.11K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 792.86K | 1.52M | 633.77K | 155.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.07M | -171.04M | 100.68M | 78.92M | 77.84M |
| פירעון חוב | -25.48M | -105.26M | 195.81M | 50.46M | 30.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.55M | 39.68M | 52.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35K | -34.74M | -69.49M | -396.00 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.59M | -31.04M | -28.19M | -11.22M | 47.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.47M | 27.34M | 294.37M | 281.59M | 90.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.59M | -563.85K | -227.57K | -11.96K | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.13M | -267.03M | 12.78M | 190.80M | 55.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.34M | 294.37M | 281.59M | 90.79M | 35.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.47M | 27.34M | 294.37M | 281.59M | 90.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.79M | -96.21M | -89.19M | 111.24M | -25.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.74M | -79.49M | -87.67M | 112.10M | -25.01M |
| הוצאות הוניות | -945.26K | -16.72M | -1.52M | -866.63K | -155.89K |
הנתונים מוצגים ב-THB