Thanachart Capital Public Co., Ltd. (TCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 15.89 | 65.21 | 57.51 | 12.17 |
| יחס מהיר | 0.12 | 15.89 | 65.21 | 57.51 | 12.17 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 5.71 | 7.24 | 2.69 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 3.25 | 1.93 | -0.56 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.45B | -38.67B | -387.73M | 4.63B | -59.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.65 | 0.87 | 0.93 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.92 | 2.25 | 2.31 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 1.43 | 3.46 | 3.79 | 4.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 4.72 | 3.56 | 4.02 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.85 | 1.20 | 1.25 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.84 | 51.42 | 62.92 | 63.96 | 62.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.41 | 12.82 | 7.07 | 7.49 | 8.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.52% | 84.66% | 79.81% | 81.83% | 85.86% |
| שיעור EBIT | 20.99% | 16.30% | 41.64% | 45.07% | 45.99% |
| שיעור EBITDA | 21.21% | 17.21% | 42.93% | 46.39% | 47.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.56% | 46.79% | 41.64% | 45.07% | 45.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.99% | 16.30% | 41.64% | 45.07% | 45.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.01% | 41.40% | 37.10% | 37.66% | 33.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.42% | 13.26% | 39.23% | 41.11% | 41.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 219.21% | 253.96% | 89.10% | 83.56% | 72.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.40% | 34.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 5.01% | 4.04% | 4.08% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.68% | 9.63% | 9.09% | 9.41% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 5.73% | 4.57% | 4.93% | 4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 4.66% | 4.30% | 2.76% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.57% | 5.01% | 4.04% | 4.08% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 11.37% | 12.69% | 12.55% | 12.79% | 11.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.49 | 42.16 | 0.31 | 0.26 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.93 | 10.89 | 5.87 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.12 | 53.48 | 36.33 | 27.37 | 25.43 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.52 | 0.33 | 0.21 | 0.31 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.00 | -17.54 | 1,134.12 | 1,328.69 | -120.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.00 | 8.66 | 1,167.63 | 1,390.92 | 46.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.19 | 33.51 | 62.23 | 166.91 |
| מחזור תפעולי | 10.00 | 8.66 | 1,167.63 | 1,390.92 | 46.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.86 | 5.84 | 2.41 | -0.84 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.81 | 5.80 | 2.35 | -0.93 | 1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.10 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.72 | 0.73 | -0.26 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 114.69 | 132.68 | 40.82 | -9.75 | 14.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.14 | -0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.65% | 9.95% | 4.65% | -1.89% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 7.88 | 7.97 | 7.82 | 8.53 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 3.26 | 2.96 | 2.95 | 2.85 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 10.05 | 21.51 | -52.98 | 24.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 9.97 | 20.98 | -58.41 | 22.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.48 | 12.55 | 0.29 | -7.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 29.67 | 31.79 | 13.96 | 13.84 | 14.01 |
| שווי חברה | 120.99B | 102.38B | 107.36B | 112.53B | 104.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.67 | 31.79 | 13.96 | 13.84 | 14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.29 | 5.47 | 5.99 | 6.42 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 16.84 | 43.60 | -115.43 | 57.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70 | 16.72 | 42.54 | -127.27 | 53.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.80 | 81.95 | 75.13 | 72.39 | 68.85 |
| הון עצמי למניה | 80.50 | 76.78 | 69.73 | 66.94 | 63.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 18.34 | 17.85 | 17.08 | 16.72 | 14.93 |
| רווח נקי למניה | 8.44 | 7.39 | 6.34 | 6.30 | 4.98 |
| נטל מס | 2.19 | 2.54 | 0.89 | 0.84 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.63 | 0.57 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.80 | 0.34 | -0.13 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB