דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thanachart Capital Public Co., Ltd. (TCAP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.12B2.52B-884.14M1.94B531.88M
רווח נקי7.67B7.46B6.60B7.20B7.56B
פחת והפחתות169.09M231.60M231.08M240.78M228.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.99B-1.53B-6.34B-2.54B-4.26B
יתרת לקוחות0411.75M00404.23M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר2.99B-1.94B-6.34B-2.54B-4.66B
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.71B-3.64B-1.38B-2.96B-3.00B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.09B3.22B629.19M-10.26B4.63B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.16M-61.83M-90.70M-137.12M-219.20M
רכישות, נטו2.06B-537.56M-133.00M-6.28B-4.21B
רכישת השקעות-3.47B-260.37M-2.71B-5.65B0
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.96B00222.45M8.31B
פעילויות השקעה אחרות5.58B4.08B3.56B1.58B740.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.21B-5.75B256.96M8.32B-5.16B
פירעון חוב-9.39B-578.38M5.49B13.31B302.61M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.51B-3.41B-3.25B-3.14B-3.14B
פעילויות מימון אחרות-311.98M-1.77B-1.98B-1.84B-2.32B
יתרת מזומנים בסוף התקופה01.98M6.57M4.56M4.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-461.00K0000
שינוי נטו במזומנים0-4.59M2.01M83.00K2.01M
מזומנים בתחילת התקופה06.57M4.56M4.48M2.47M
מזומנים בסוף התקופה01.98M6.57M4.56M4.48M
תזרים מזומנים חופשי6.08B2.46B-974.84M1.81B312.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.12B2.52B-884.14M1.94B531.88M
הוצאות הוניות-46.16M-61.83M-90.70M-137.12M-219.20M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thanachart Capital Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים