Tropical Canning (Thailand) Public Co. Ltd. (TC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 3.82 | 2.72 | 3.12 | 5.06 |
| יחס מהיר | 1.10 | 2.01 | 1.62 | 1.50 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.33 | 0.32 | 0.15 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.71 | 0.07 | -0.09 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 4.73 | 0.23 | -0.46 | 13.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.75B | 1.71B | 1.51B | 1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.38 | 1.54 | 1.45 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 2.69 | 1.23 | 1.03 | 17.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.26 | 18.50 | 26.21 | 8.65 | 85.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 0.75 | 1.53 | 0.75 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 0.22 | 0.54 | 0.62 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.47% | 7.62% | 10.91% | 5.18% | 11.83% |
| שיעור EBIT | 4.31% | 3.17% | 6.54% | 1.20% | 7.79% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 5.37% | 8.59% | 3.72% | 9.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 3.17% | 6.54% | 0.87% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.63% | 3.54% | 6.29% | 1.10% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 3.24% | 5.01% | 0.88% | 7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 3.24% | 5.01% | 0.88% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.27% | 91.46% | 79.74% | 80.25% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.16% | 111.91% | 96.18% | 126.35% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 5.39% | 7.95% | 1.25% | 14.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.40% | 7.45% | 12.27% | 1.82% | 18.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.85% | 6.51% | 14.41% | 1.62% | 16.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 5.74% | 10.19% | 1.22% | 16.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 5.39% | 7.95% | 1.25% | 14.10% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 12.64% | 14.57% | 2.11% | 11.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.87 | 3.86 | 4.39 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 9.72 | 7.78 | 7.07 | 12.34 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 4.43 | 4.56 | 3.47 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.80 | 7.62 | 8.40 | 7.13 | 8.98 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.66 | 1.58 | 1.42 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.14 | 3.49 | 2.68 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.96 | 119.81 | 127.70 | 136.72 | 100.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.13 | 74.91 | 94.54 | 83.07 | 43.26 |
| ימי מלאי | 117.68 | 82.47 | 80.08 | 105.27 | 87.18 |
| ימי אשראי מספקים | 61.85 | 37.56 | 46.92 | 51.62 | 29.59 |
| מחזור תפעולי | 205.81 | 157.37 | 174.62 | 188.34 | 130.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 1.57 | 0.26 | -0.23 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | 1.02 | -0.44 | -0.60 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.56 | 0.70 | 0.37 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.48 | 0.65 | -1.69 | 2.64 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 1.84 | 0.32 | -0.26 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 2.82 | 0.37 | -0.61 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 2.19 | 0.17 | -0.31 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.26% | 20.41% | -6.40% | -9.53% | 4.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.19 | 7.90 | 6.85 | 48.08 | 8.71 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.59 | 0.84 | 0.86 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.97 | 4.90 | -15.63 | -10.49 | 20.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63 | 3.16 | 26.45 | -27.68 | 10.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -0.21 | 0.01 | -0.53 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.59 | 0.84 | 0.86 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.64 | 5.00 | 4.55 | 11.89 | 6.37 |
| שווי חברה | 3.44B | 1.72B | 2.57B | 2.18B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.64 | 5.00 | 4.55 | 11.89 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.58 | 5.12 | -17.74 | -11.07 | 18.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.11 | 3.31 | 30.01 | -29.20 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.65 | 8.45 | 8.13 | 7.25 | 7.61 |
| הון עצמי למניה | 8.65 | 8.45 | 8.13 | 7.25 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 19.15 | 19.41 | 19.91 | 14.89 | 18.35 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.63 | 1.00 | 0.13 | 1.39 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 2.50 | 0.26 | -1.71 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB