Tropical Canning (Thailand) Public Co. Ltd. (TC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.25M | 85.47M | -74.52M | 370.91M | 215.71M |
| רווח נקי | 207.65M | 329.43M | 43.48M | 457.87M | 153.70M |
| פחת והפחתות | 140.99M | 134.75M | 123.88M | 113.31M | 95.34M |
| מס הכנסה נדחה | 19.38M | 83.71M | 10.70M | 8.11M | 39.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 180.56M | -422.86M | -485.66M | -208.27M | 898.90K |
| יתרת לקוחות | 383.54M | -590.54M | -415.38M | 15.67M | -1.68M |
| מלאי | -48.17M | 74.63M | -56.13M | 78.66M | -312.86M |
| יתרת ספקים | -142.52M | 92.93M | 226.01M | -302.84M | 315.29M |
| הון חוזר אחר | -12.30M | -9.73M | -240.16M | 244.30K | 157.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.33M | -39.56M | 233.07M | -115.05K | -73.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.87M | -225.44M | -118.38M | -163.71M | -139.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.94M | -229.04M | -116.07M | -173.56M | -140.62M |
| רכישות, נטו | 874.98K | 549.02K | 84.78K | 278.78K | 759.62K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 3.60M | -2.31M | 9.85M | -49.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.43M | 197.63M | -63.64M | 21.79M | -77.25M |
| פירעון חוב | -250.79M | 247.02M | 106.32M | 76.78M | 6.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -99.00M | -33.00M | -165.00M | -49.50M | -82.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.64M | -16.39M | -4.96M | -5.50M | -779.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.03M | 185.04M | 127.38M | 383.91M | 154.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.00M | 57.66M | -256.53M | 229.00M | -1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.04M | 127.38M | 383.91M | 154.91M | 156.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.03M | 185.04M | 127.38M | 383.91M | 154.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.43M | -144.62M | -196.56M | 197.35M | 75.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 519.25M | 85.47M | -74.52M | 370.91M | 215.71M |
| הוצאות הוניות | -183.82M | -230.09M | -122.05M | -173.56M | -140.62M |
הנתונים מוצגים ב-THB