TBN Corporation Public Company Limited (TBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 4.03 | 4.58 | 4.32 | 1.32 |
| יחס מהיר | 3.75 | 4.03 | 4.58 | 4.31 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.96 | 1.79 | 2.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.16 | 0.20 | 0.46 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.55 | 0.19 | 0.35 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 404.66M | 440.65M | 430.76M | 426.97M | 3.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.34 | 1.38 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 16.98 | 14.96 | 26.34 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.74 | 10.02 | 7.16 | 25.56 | 25.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.19 | -3.24 | -4.86 | -2.51 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 23.61% | 25.47% | 35.41% | 28.40% |
| שיעור EBIT | -2.32% | 7.02% | 8.28% | 21.48% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | 10.54% | 12.24% | 24.52% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.14% | 5.50% | 5.39% | 20.56% | 12.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.12% | 6.48% | 7.53% | 20.68% | 12.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.61% | 5.26% | 6.48% | 16.93% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.61% | 5.26% | 6.55% | 17.36% | 9.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.02% | 81.28% | 86.11% | 81.86% | 83.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.53% | 117.72% | 139.61% | 100.56% | 96.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | 2.78% | 3.21% | 10.69% | 13.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.85% | 3.89% | 4.31% | 14.73% | 50.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.20% | 3.75% | 3.30% | 16.35% | 38.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.16% | 2.99% | 2.83% | 13.51% | 25.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.41% | 2.82% | 3.24% | 10.75% | 13.82% |
| תשואת רווחים | -2.65% | 4.32% | 2.84% | 5.77% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.51 | 1.90 | 2.23 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.59 | 4.90 | 5.20 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 719.59 | 698.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.40 | 12.29 | 7.79 | 9.14 | 6.04 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 1.68 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.73 | 65.68 | 117.63 | 93.88 | 94.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.29 | 145.20 | 192.09 | 163.62 | 144.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.52 |
| ימי אשראי מספקים | 81.56 | 79.51 | 74.46 | 70.24 | 50.64 |
| מחזור תפעולי | 138.29 | 145.20 | 192.09 | 164.13 | 145.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.88 | 0.25 | 0.56 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.86 | 0.17 | 0.50 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.68 | 0.91 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 22.75 | 4.30 | 1.12 | 0.81 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.75 | 64.08 | 3.12 | 10.80 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 3.75 | 0.72 | 1.35 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.87% | 18.82% | 2.16% | 3.48% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.07 | 22.90 | 35.23 | 17.26 | 114.86 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.22 | 2.28 | 2.93 | 11.79 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.90 | 1.52 | 2.55 | 57.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.79 | 5.31 | 46.39 | 28.72 | -1,343.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 5.23 | 31.51 | 26.06 | 330.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -2.52 | -0.48 | 0.14 | -2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.90 | 1.52 | 2.55 | 57.79 |
| מכפיל שווי חברה | 52.74 | 8.32 | 13.79 | 9.46 | 76.04 |
| שווי חברה | 248.27M | 329.51M | 573.11M | 1.02B | 4.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.74 | 8.32 | 13.79 | 9.46 | 76.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.88 | 1.69 | 2.32 | 11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.42 | 3.82 | 34.31 | 22.70 | -1,352.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 3.76 | 23.30 | 20.60 | 332.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.62 | 5.02 | 5.05 | 5.65 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 4.69 | 5.09 | 5.10 | 5.68 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.53 | 3.76 | 3.39 | 4.94 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.84 | 0.37 |
| נטל מס | 1.23 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.58 | 4.43 | 0.96 | 0.66 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB