TBN Corporation Public Company Limited (TBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.58M | 24.60M | 49.35M | 12.85M | 77.83M |
| רווח נקי | 19.79M | 25.56M | 74.22M | 44.69M | 103.55M |
| פחת והפחתות | 13.22M | 13.44M | 13.30M | 9.77M | 6.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.35M | -5.42M | -40.87M | -39.75M | -20.35M |
| יתרת לקוחות | 25.30M | 10.04M | -51.48M | -26.08M | 14.99M |
| מלאי | 0 | 393.55K | -23.80K | 4.71M | 341.58K |
| יתרת ספקים | 18.85M | -14.51M | 25.82M | -12.49M | -49.55M |
| הון חוזר אחר | 6.20M | -950.86K | -15.17M | -5.89M | 13.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.22M | -8.99M | 2.70M | -1.86M | -11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.47M | -71.53M | -102.54M | -19.88M | -4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46M | -3.80M | -4.57M | -16.01M | -3.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 40.09K | 3.00K | 18.69K |
| רכישת השקעות | -172.05M | -145.13M | -98.01M | -4.00M | -732.84K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.05M | 75.13M | 8.01M | 4.00M | 714.15K |
| פעילויות השקעה אחרות | -493.57K | 2.27M | -8.01M | -3.86M | -506.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.20M | -23.18M | 328.41M | -9.46M | -97.53M |
| פירעון חוב | -8.20M | -9.18M | -22.66M | 8.93M | -1.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 425.00M | 31.50M | 3.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.00M | -14.00M | -56.00M | -45.70M | -98.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -17.93M | -4.20M | -900.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.84M | 235.93M | 306.04M | 30.81M | 47.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -84.09M | -70.11M | 275.22M | -16.49M | -23.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.93M | 306.04M | 30.81M | 47.30M | 71.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.84M | 235.93M | 306.04M | 30.81M | 47.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.21M | 16.71M | 44.79M | -3.16M | 74.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.58M | 24.60M | 49.35M | 12.85M | 77.83M |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -7.89M | -4.57M | -16.01M | -3.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB