Tipco Asphalt Public Co. Ltd. (TASCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.82 | 2.14 | 2.42 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.09 | 1.29 | 1.59 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.51 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.52 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.44 | 0.13 | 0.70 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 0.96 | 0.29 | 1.82 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.02B | 5.38B | 7.23B | 7.62B | 7.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.61 | 1.50 | 1.45 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.46 | 0.86 | 1.46 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.45 | 7.11 | 11.07 | 21.84 | 27.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 2.42 | 2.19 | 1.82 | 2.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 1.01 | 0.47 | -0.07 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.87% | 7.35% | 10.88% | 12.78% | 15.09% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 3.46% | 7.20% | 9.45% | 9.68% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 7.13% | 11.18% | 13.29% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.65% | 3.46% | 5.86% | 10.04% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 5.34% | 6.67% | 9.35% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.22% | 5.07% | 7.41% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 4.18% | 5.20% | 7.48% | 7.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.59% | 79.01% | 75.98% | 79.26% | 75.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.83% | 154.32% | 113.78% | 93.15% | 98.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 5.16% | 5.96% | 9.74% | 9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 8.29% | 8.93% | 14.11% | 14.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 6.39% | 9.74% | 17.62% | 17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.88% | 4.04% | 6.42% | 12.40% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.23% | 6.03% | 9.88% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 4.42% | 5.26% | 4.96% | 8.80% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 4.45 | 4.14 | 5.32 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 13.62 | 13.07 | 12.62 | 14.54 | 10.72 |
| מחזור מלאי | 6.47 | 4.58 | 4.19 | 5.53 | 5.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 3.92 | 3.83 | 4.01 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.31 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 3.84 | 3.41 | 3.79 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.73 | 133.73 | 146.38 | 109.54 | 117.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.15 | 81.98 | 88.25 | 68.61 | 87.19 |
| ימי מלאי | 56.38 | 79.66 | 87.06 | 66.03 | 64.13 |
| ימי אשראי מספקים | 26.81 | 27.92 | 28.93 | 25.10 | 34.03 |
| מחזור תפעולי | 155.54 | 161.64 | 175.31 | 134.63 | 151.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.96 | 2.05 | 0.55 | 2.63 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 1.57 | 0.18 | 2.37 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.48 | 0.37 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.76 | 0.33 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 0.94 | 0.40 | 1.74 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.79 | 4.23 | 1.49 | 9.97 | 6.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 0.88 | 0.26 | 1.52 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.57% | 11.44% | 1.00% | 14.28% | 9.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.68 | 19.03 | 20.11 | 11.37 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.80 | 1.02 | 0.84 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 8.74 | 100.12 | 7.00 | 10.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 6.68 | 32.83 | 6.30 | 9.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.95 | -0.52 | -4.26 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 9.73 | 12.26 | 9.61 | 6.27 | 6.25 |
| שווי חברה | 27.46B | 23.57B | 30.04B | 25.93B | 27.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.73 | 12.26 | 9.61 | 6.27 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.87 | 1.07 | 0.83 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 9.53 | 105.26 | 6.93 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88 | 7.28 | 34.51 | 6.24 | 9.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.14 | 8.60 | 10.01 | 10.50 | 10.39 |
| הון עצמי למניה | 9.20 | 8.68 | 10.06 | 10.35 | 10.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.08 | 17.08 | 17.72 | 19.71 | 21.16 |
| רווח נקי למניה | 0.74 | 0.72 | 0.90 | 1.46 | 1.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.54 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 2.85 | 0.47 | 1.80 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-THB