Tipco Asphalt Public Co. Ltd. (TASCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 870.26M | 4.16B | 2.90B | 744.31M |
| רווח נקי | 1.14B | 1.87B | 2.31B | 3.12B | 3.01B |
| פחת והפחתות | 990.00M | 1.11B | 1.20B | 1.22B | 1.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | -2.24B | 1.03B | -1.23B | -2.38B |
| יתרת לקוחות | 690.29M | -1.27B | 2.31B | -2.93B | -658.97M |
| מלאי | 286.84M | -1.01B | 25.55M | 1.39B | -903.74M |
| יתרת ספקים | -87.94M | 35.66M | -872.85M | 758.54M | -782.63M |
| הון חוזר אחר | 246.97M | 41.38M | -430.51M | -447.75M | -35.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.80M | 131.68M | -364.51M | -210.28M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -670.41M | -363.57M | -430.24M | 248.39M | -468.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -776.81M | -578.42M | -410.16M | -419.04M | -511.18M |
| רכישות, נטו | 61.01M | -345.87M | -10.00M | 539.90M | -194.96M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.39M | 560.72M | -10.08M | 127.54M | 237.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.44B | -1.49B | -3.27B | -1.95B | -848.43M |
| פירעון חוב | 288.30M | 595.87M | -1.17B | -173.38M | 1.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.68B | -1.58B | -1.97B | -1.66B | -2.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -45.29M | -511.97M | -126.22M | -119.81M | -77.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.85B | 3.00B | 2.60B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.41M | -167.69M | -68.50M | -135.75M | 225.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -109.07M | -1.16B | 398.08M | 1.06B | -347.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 3.00B | 2.60B | 1.54B | 1.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74B | 1.85B | 3.00B | 2.60B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.47B | 285.34M | 3.74B | 2.48B | 233.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24B | 870.26M | 4.16B | 2.90B | 744.31M |
| הוצאות הוניות | -764.97M | -584.93M | -416.90M | -419.04M | -511.18M |
הנתונים מוצגים ב-THB