Takuni Group Public Company Ltd (TAKUNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.95 | 0.97 | 1.30 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.93 | 0.95 | 1.27 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.10 | 0.02 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.26 | -0.04 | 0.08 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.23 | -0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.74 | 1.03 | -0.57 | 1.64 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -211.06M | -330.22M | -220.84M | 292.77M | 76.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.31 | 1.05 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.24 | 5.55 | 4.45 | 3.02 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1.10 | -1.44 | -0.28 | 1.35 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.94 | -8.02 | 6.20 | 9.05 | 23.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.60 | 1.73 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.73 | 1.11 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | -1.20 | -3.16 | 0.33 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -25.82% | -24.23% | 11.23% | 11.60% | 11.18% |
| שיעור EBIT | -12.28% | -16.95% | -9.06% | 5.86% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | -9.03% | -14.08% | -6.05% | 8.45% | 11.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.69% | -17.84% | 6.15% | 5.36% | 9.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.61% | -19.18% | -10.05% | 5.26% | 8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.30% | -18.29% | -5.36% | 0.39% | 6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.15% | -23.72% | -8.78% | 3.71% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.08% | 95.36% | 53.35% | 7.35% | 79.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.96% | 107.50% | -163.52% | 98.29% | 94.16% |
| תשואה על הנכסים | -12.29% | -19.74% | -6.32% | 0.49% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.53% | -109.58% | -28.09% | 1.47% | 24.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.60% | -40.54% | 18.42% | 11.90% | 20.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.43% | -31.61% | 10.61% | 7.50% | 13.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.41% | -20.00% | -6.37% | 0.49% | 8.24% |
| תשואת רווחים | -114.96% | -154.06% | -52.20% | 1.13% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.63 | 5.11 | 2.28 | 2.68 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 4.92 | 4.44 | 10.14 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 17.35 | 91.41 | 95.59 | 87.88 | 42.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.60 | 6.51 | 6.38 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.08 | 1.18 | 1.26 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.93 | -41.00 | 24.94 | 13.69 | 11.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.82 | 1.20 | 82.01 | 104.27 | 75.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.78 | 71.47 | 160.44 | 136.12 | 113.76 |
| ימי מלאי | 21.03 | 3.99 | 3.82 | 4.15 | 8.68 |
| ימי אשראי מספקים | 55.63 | 74.26 | 82.25 | 36.00 | 46.62 |
| מחזור תפעולי | 47.81 | 75.46 | 164.26 | 140.27 | 122.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 0.33 | -0.49 | 0.36 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 0.31 | -0.62 | 0.31 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 1.26 | 0.85 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 178.85 | 12.32 | -3.80 | 4.27 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 178.85 | 12.32 | -3.80 | 6.61 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 0.50 | -0.46 | 0.98 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.11 | -0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 413.24% | 85.26% | -114.32% | 18.44% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -0.65 | -1.93 | 87.89 | 9.88 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.34 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.71 | 0.54 | 1.30 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 1.17 | -0.87 | 5.42 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 1.08 | -1.10 | 4.60 | 8.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.93 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.71 | 0.54 | 1.30 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.58 | -2.04 | -4.85 | 4.36 | 6.14 |
| שווי חברה | -573.66M | 696.45M | 1.24B | 1.44B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | -2.04 | -4.85 | 4.36 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.42 | 2.84 | -2.50 | 5.86 | 11.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 2.61 | -3.16 | 4.98 | 8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 0.95 | 1.52 | 2.03 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.51 | 1.00 | 1.29 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.24 | 0.13 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.08 | 3.03 | 5.25 | 4.90 | 4.78 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.55 | -0.28 | 0.02 | 0.32 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.53 | 0.07 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.13 | 1.11 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.45 | -0.60 | 1.06 | 19.15 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB