דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Takuni Group Public Company Ltd (TAKUNI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת267.24M-391.01M290.27M315.18M320.16M
רווח נקי-443.71M-369.05M15.16M259.18M151.18M
פחת והפחתות69.73M126.48M101.80M101.50M97.10M
מס הכנסה נדחה0-53.58M60.79M67.94M42.40M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.19B-809.15M-58.07M76.52M-14.77M
יתרת לקוחות1.73B-1.13B-111.59M-273.74M-178.66M
מלאי10.63M803.63K48.68M-17.16M-9.24M
יתרת ספקים-303.46M513.31M-65.62M13.54M24.43M
הון חוזר אחר-245.62M-197.35M70.46M353.87M148.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-547.67M714.30M170.58M-189.96M15.57M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה124.75M-150.16M-18.40M-220.67M-64.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-21.81M-102.86M-43.93M-65.68M-36.00M
רכישות, נטו75.63M11.82M-21.99M-166.14M-1.00M
רכישת השקעות-1.75M-20.00M0-58.24M-14.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות69.60M0011.63M14.53M
פעילויות השקעה אחרות3.08M-39.12M25.53M57.76M-27.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-312.64M396.57M-272.96M-444.98M-202.29M
פירעון חוב-289.47M471.41M-178.15M-356.06M-132.24M
הנפקת מניות רגילות0000423.00
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-423.00
דיבידנדים ששולמו00-24.00M-20.00M-30.00M
פעילויות מימון אחרות-23.17M-74.84M-70.81M-68.91M-40.05M
יתרת מזומנים בסוף התקופה122.23M42.88M174.28M175.36M525.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים79.35M-144.60M-1.08M-350.47M53.22M
מזומנים בתחילת התקופה42.88M187.49M175.36M525.83M472.60M
מזומנים בסוף התקופה122.23M42.88M174.28M175.36M525.83M
תזרים מזומנים חופשי245.55M-493.87M246.35M249.50M284.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת267.24M-391.01M290.27M315.18M320.16M
הוצאות הוניות-21.69M-102.86M-43.93M-65.68M-36.00M

הנתונים מוצגים ב-THB

Takuni Group Public Company Ltd - תזרים מזומנים