Thai Agro Energy Public Co., Ltd. (TAE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.05 | 0.20 | 0.57 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.05 | 0.21 | 0.62 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -338.76M | -653.31M | -785.44M | -950.39M | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.73 | 1.73 | 1.87 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.86 | 0.50 | 1.45 | 1.53 | -1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 2.26 | 1.50 | 1.30 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 1.20 | 1.22 | 1.41 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 5.37 | 4.02 | 4.42 | 15.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.00% | 4.79% | 9.42% | 8.71% | 4.29% |
| שיעור EBIT | 15.62% | 1.42% | 4.08% | 4.06% | -2.27% |
| שיעור EBITDA | 23.93% | 10.66% | 12.33% | 11.02% | 6.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.62% | 1.42% | 4.07% | 4.01% | -3.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.60% | -0.49% | 1.28% | 1.44% | -5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.17% | -0.42% | 0.99% | 1.14% | -4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.17% | -0.42% | 0.99% | 1.14% | -3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 84.37% | 77.48% | 79.67% | 81.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.06% | -34.76% | 31.46% | 35.81% | 174.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | -0.28% | 0.77% | 0.98% | -2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | -0.49% | 1.34% | 1.83% | -5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.55% | 1.63% | 5.11% | 5.64% | -3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.44% | 0.83% | 2.51% | 2.82% | -1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.56% | -0.28% | 0.78% | 0.98% | -2.38% |
| תשואת רווחים | 15.13% | -1.62% | 2.96% | 3.00% | -5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.85 | 15.19 | 18.44 | 14.79 | 10.80 |
| מחזור זכאים | 17.23 | 47.91 | 94.57 | 51.13 | 34.66 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 4.78 | 12.29 | 11.10 | 13.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.77 | -3.05 | -3.28 | -3.65 | -3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.24 | 92.75 | 45.63 | 50.42 | 50.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.63 | 24.02 | 19.80 | 24.69 | 33.81 |
| ימי מלאי | 74.79 | 76.35 | 29.70 | 32.88 | 27.28 |
| ימי אשראי מספקים | 21.18 | 7.62 | 3.86 | 7.14 | 10.53 |
| מחזור תפעולי | 108.42 | 100.37 | 49.49 | 57.56 | 61.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.05 | 0.22 | 0.69 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 0.60 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.59 | 0.79 | 0.86 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.36 | 2.46 | 4.79 | 7.31 | -2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.36 | 2.46 | 4.79 | 7.31 | -2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.05 | 0.19 | 0.52 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.26 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.24% | 6.51% | 22.87% | 59.05% | -19.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.49 | -61.73 | 33.78 | 33.33 | -18.28 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.30 | 0.45 | 0.61 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.71 | 15.35 | 4.37 | 1.69 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 9.11 | 3.46 | 1.46 | -7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.45 | -1.31 | -0.25 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.30 | 0.45 | 0.61 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 7.78 | 6.74 | 7.89 | 27.62 |
| שווי חברה | 2.30B | 1.62B | 1.88B | 2.30B | 3.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 7.78 | 6.74 | 7.89 | 27.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.82 | 49.67 | 10.82 | 3.85 | -11.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 29.46 | 8.56 | 3.33 | -15.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 1.89 | 1.66 | 1.68 | 1.65 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 1.95 | 2.26 | 2.64 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.87 | -0.35 | 0.31 | 0.35 | 2.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | -6.76 | 7.58 | 18.18 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB