Thai Agro Energy Public Co., Ltd. (TAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.91M | 219.71M | 690.86M | -223.90M | -63.04M |
| רווח נקי | -8.12M | 28.99M | 38.01M | -105.83M | -73.38M |
| פחת והפחתות | 180.26M | 186.61M | 184.04M | 170.23M | 170.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.05M | -15.47M | 464.97M | -289.21M | -168.17M |
| יתרת לקוחות | -5.68M | 56.20M | 6.76M | 12.27M | -18.83M |
| מלאי | -102.68M | -33.16M | 439.70M | -38.11M | 19.32M |
| יתרת ספקים | 18.30M | -28.53M | -9.95M | 8.92M | -55.91M |
| הון חוזר אחר | -8.99M | -9.98M | 28.46M | -272.30M | -112.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.18M | 19.58M | 3.85M | 903.04K | 7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.36M | -45.90M | -94.45M | -79.72M | -88.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.86M | -40.89M | -94.07M | -79.73M | -88.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 467.00 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00M | -385.60K | -327.67K | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.02M | -182.59M | -571.22M | 288.83M | 161.40M |
| פירעון חוב | -32.33M | -181.54M | -570.84M | 289.26M | 196.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.69M | -1.04M | -373.66K | -429.02K | -585.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.89M | 38.35M | 47.13M | 21.94M | 36.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.47M | -8.78M | 25.19M | -14.80M | 10.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.35M | 47.13M | 21.94M | 36.74M | 26.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.89M | 38.35M | 47.13M | 21.94M | 36.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.57M | 173.81M | 596.41M | -303.63M | -151.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.91M | 219.71M | 690.86M | -223.90M | -63.04M |
| הוצאות הוניות | -22.34M | -45.90M | -94.45M | -79.73M | -88.12M |
הנתונים מוצגים ב-THB