T.A.C. Consumer Public Co. Ltd. (TACC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.25 | 2.27 | 2.61 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.26 | 1.98 | 2.04 | 2.45 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.62 | 0 | 0 | -641,990.72 | 9.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 593.53M | 571.88M | 481.15M | 542.60M | 605.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.70 | 1.68 | 1.56 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 34.82 | 135.58 | 169.59 | 209.81 | 8.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 225.79 | 156.22 | 197.15 | 242.80 | 257.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.30 | -0.46 | -0.51 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.01% | 31.74% | 33.22% | 32.71% | 35.20% |
| שיעור EBIT | 16.55% | 15.50% | 16.38% | 15.04% | 19.50% |
| שיעור EBITDA | 17.72% | 16.88% | 17.83% | 16.45% | 20.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.58% | 15.50% | 16.27% | 15.53% | 19.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.07% | 15.88% | 16.30% | 14.98% | 19.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.43% | 12.47% | 12.66% | 12.06% | 15.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 12.46% | 12.47% | 11.94% | 15.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.51% | 77.64% | 80.50% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.92% | 102.47% | 100.22% | 96.47% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 25.44% | 22.60% | 20.27% | 18.52% | 19.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.23% | 38.31% | 34.12% | 28.93% | 30.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.35% | 44.94% | 40.25% | 35.21% | 36.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.11% | 34.97% | 30.47% | 27.77% | 28.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.78% | 22.90% | 20.77% | 18.83% | 19.95% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 9.68% | 8.88% | 7.81% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 5.43 | 5.56 | 5.08 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 6.66 | 5.69 | 4.89 | 6.31 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 16.17 | 12.18 | 13.48 | 19.21 | 19.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.69 | 15.34 | 10.21 | 12.80 | 13.53 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.81 | 1.60 | 1.54 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 4.12 | 3.47 | 2.80 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.41 | 33.06 | 18.06 | 33.00 | 28.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.60 | 67.21 | 65.65 | 71.80 | 73.77 |
| ימי מלאי | 22.58 | 29.97 | 27.08 | 19.00 | 18.61 |
| ימי אשראי מספקים | 54.78 | 64.13 | 74.67 | 57.80 | 63.40 |
| מחזור תפעולי | 85.18 | 97.18 | 92.73 | 90.80 | 92.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.45 | 0.47 | 0.33 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.93 | 0.77 | 0.79 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.04 | 0.93 | 0.76 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.52 | 13.57 | 4.28 | 4.76 | 14.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 17.32 | 7.28 | 11.65 | 5.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.97% | 8.13% | 7.70% | 5.92% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 10.30 | 11.32 | 12.82 | 16.41 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.29 | 1.42 | 1.54 | 2.55 |
| מכפיל הון | 4.44 | 3.96 | 3.84 | 3.70 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.15 | 12.30 | 12.99 | 16.88 | 15.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 11.39 | 9.96 | 13.33 | 14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.47 | 0.55 | -1.00 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 3.96 | 3.84 | 3.70 | 5.10 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 7.33 | 7.53 | 8.87 | 11.88 |
| שווי חברה | 3.64B | 2.97B | 2.62B | 2.50B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 7.33 | 7.53 | 8.87 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.24 | 1.34 | 1.46 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 11.81 | 12.25 | 15.96 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 10.94 | 9.38 | 12.61 | 13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.27 | 1.16 | 1.15 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.30 | 1.21 | 1.18 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.36 | 4.00 | 3.26 | 2.82 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.50 | 0.41 | 0.34 | 0.39 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-THB