T.A.C. Consumer Public Co. Ltd. (TACC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.28M | 279.60M | 198.38M | 271.81M | 223.03M |
| רווח נקי | 299.17M | 318.52M | 206.61M | 294.57M | 267.44M |
| פחת והפחתות | 33.04M | 28.19M | 24.10M | 21.78M | 23.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.84M | -5.95M | -37.60M | 20.13M | -21.77M |
| יתרת לקוחות | -91.04M | -13.61M | -26.89M | -49.64M | -20.52M |
| מלאי | -43.04M | -39.43M | -6.21M | 10.07M | -23.36M |
| יתרת ספקים | 50.98M | 55.12M | 1.58M | 63.21M | 21.13M |
| הון חוזר אחר | -9.75M | -8.03M | -6.09M | -3.52M | 979.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.92M | -61.17M | 5.26M | -64.67M | -46.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.30M | 4.60M | 91.35M | -67.22M | -88.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.39M | -52.19M | -41.65M | -18.25M | -17.46M |
| רכישות, נטו | 2.96M | 0 | 0 | 1.10M | -30.00M |
| רכישת השקעות | -2.17B | -1.91B | -1.67B | -1.54B | -1.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 1.98B | 1.81B | 1.49B | 1.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -13.10M | -6.26M | -49.12M | 6.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.93M | -246.88M | -279.26M | -190.29M | -202.07M |
| פירעון חוב | -11.18M | -10.27M | -8.74M | 22.47M | -8.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.64M | -27.24M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -239.75M | -233.97M | -218.78M | -212.75M | -193.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -24.50M | 0 | -8.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.04M | 198.59M | 161.27M | 150.80M | 136.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.56M | 37.32M | 10.47M | 14.30M | -67.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.59M | 161.27M | 150.80M | 136.50M | 203.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.04M | 198.59M | 161.27M | 150.80M | 136.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 251.29M | 214.27M | 156.72M | 253.56M | 205.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.28M | 279.60M | 198.38M | 271.81M | 223.03M |
| הוצאות הוניות | -19.99M | -65.33M | -41.65M | -18.25M | -17.46M |
הנתונים מוצגים ב-THB