Syntec Construction Public Co. Ltd. (SYNTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 1.92 | 1.84 | 1.80 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.05 | 1.83 | 1.80 | 1.75 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.64 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.63 | 6.51 | 4.80 | 15.76 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.62B | 1.26B | 553.18M | 628.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.77 | 1.88 | 2.03 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 6.04 | 5.33 | 5.22 | 2.47 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.27 | 13.93 | 10.00 | 3.07 | -4.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.67 | 0.81 | 1.19 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.96 | 1.20 | 2.61 | -183.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.58% | 14.09% | 10.52% | 6.54% | 1.23% |
| שיעור EBIT | 9.94% | 8.91% | 8.47% | 3.54% | -6.61% |
| שיעור EBITDA | 12.54% | 11.62% | 11.07% | 6.99% | -0.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 8.91% | 8.54% | 3.48% | -6.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 9.43% | 7.61% | 2.41% | -8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.92% | 7.39% | 6.54% | 2.62% | -8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 7.60% | 6.76% | 2.45% | -8.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.83% | 78.40% | 85.93% | 109.12% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.31% | 105.75% | 89.18% | 69.04% | 119.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 5.54% | 4.95% | 1.78% | -4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 9.81% | 9.28% | 3.60% | -7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 9.29% | 9.10% | 3.29% | -4.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.90% | 7.38% | 7.96% | 3.23% | -4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.15% | 5.55% | 4.95% | 1.78% | -4.20% |
| תשואת רווחים | 22.66% | 22.71% | 20.79% | 7.49% | -14.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 4.27 | 4.44 | 5.27 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 8.46 | 8.80 | 10.04 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 15.51 | 25.55 | 63.67 | 49.24 | 46.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 2.95 | 2.67 | 2.24 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.98 | 3.19 | 2.84 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.90 | 56.60 | 46.39 | 40.34 | 110.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.09 | 85.46 | 82.15 | 69.30 | 143.74 |
| ימי מלאי | 23.54 | 14.29 | 5.73 | 7.41 | 7.77 |
| ימי אשראי מספקים | 43.73 | 43.14 | 41.49 | 36.37 | 40.62 |
| מחזור תפעולי | 82.63 | 99.75 | 87.88 | 76.71 | 151.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 1.24 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.33 | 0.17 | 1.17 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.83 | 0.63 | 0.95 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 2.24 | 1.68 | 12.83 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.48 | 6.00 | 2.68 | 18.60 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.61 | 0.35 | 1.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.27 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.29% | 19.93% | 10.56% | 72.92% | 3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.43 | 4.43 | 4.85 | 13.42 | -6.85 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.53 | 5.02 | 9.47 | 1.37 | 31.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 4.18 | 5.94 | 1.30 | 12.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.37 | 0.03 | -0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 3.77 | 4.04 | 7.62 | -480.20 |
| שווי חברה | 3.65B | 3.49B | 3.62B | 3.89B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 3.77 | 4.04 | 7.62 | -480.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 6.74 | 13.46 | 2.08 | 50.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 5.62 | 8.44 | 1.97 | 20.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.31 | 4.12 | 3.91 | 3.65 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 3.98 | 3.79 | 3.59 | 3.35 | 3.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.11 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.09 | 5.04 | 5.08 | 4.59 | 3.21 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.12 | -0.26 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.86 | 1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 0.90 | 0.68 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.05 | 0.78 | 10.29 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-THB