דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Syntec Construction Public Co. Ltd. (SYNTEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת621.69M428.32M1.97B228.45M221.73M
רווח נקי590.18M546.94M191.77M-408.80M63.92M
פחת והפחתות216.00M210.41M251.96M328.01M342.10M
מס הכנסה נדחה145.76M68.94M-3.52M-661.16K56.21M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-272.73M-279.72M1.66B149.12M-288.92M
יתרת לקוחות-120.86M-386.68M84.14M-137.39M381.07M
מלאי-12.15M24.75M-32.15M14.12M-18.10M
יתרת ספקים-24.17M144.14M120.37M22.77M-207.17M
הון חוזר אחר-115.56M-61.93M1.49B249.62M-444.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן-57.53M-118.25M-130.89M160.78M48.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-239.61M-280.08M-1.36B-132.85M-230.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-107.81M-152.13M-95.49M-137.42M-50.42M
רכישות, נטו-11.47M-6.78M17.46M20.67M15.28M
רכישת השקעות-3.61B-4.09B-3.06B-1.73B-1.36B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.54B3.96B1.78B1.53B1.16B
פעילויות השקעה אחרות-52.25M5.33M5.36M183.74M10.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-416.67M-466.13M-379.83M-191.09M-290.90M
פירעון חוב-196.00M-315.90M-263.48M-100.91M-144.87M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-17.11M0000
דיבידנדים ששולמו-174.48M-95.46M-47.72M-47.73M-127.27M
פעילויות מימון אחרות-29.08M-54.78M-68.63M-42.45M-18.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה120.83M154.42M474.63M242.79M338.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1,000.00K-2.31M000
שינוי נטו במזומנים-33.59M-320.21M231.84M-95.49M-299.78M
מזומנים בתחילת התקופה154.42M474.63M242.79M338.28M638.06M
מזומנים בסוף התקופה120.83M154.42M474.63M242.79M338.28M
תזרים מזומנים חופשי518.09M268.76M1.87B91.03M171.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת621.69M428.32M1.97B228.45M221.73M
הוצאות הוניות-103.60M-159.56M-106.14M-137.42M-50.42M

הנתונים מוצגים ב-THB

Syntec Construction Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים