Synnex (Thailand) Public Co., Ltd. (SYNEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | -0.06 | -0.01 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.48B | 2.33B | 2.04B | 1.79B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.54 | 1.66 | 1.54 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.42 | 3.29 | 3.39 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.12 | 4.86 | 3.66 | 3.89 | 19.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.88 | 0.56 | 0.67 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.49 | 8.96 | 8.92 | 7.65 | 6.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.11 | 6.51 | 7.82 | 10.06 | 5.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.78% | 3.65% | 4.04% | 4.02% | 4.60% |
| שיעור EBIT | 1.90% | 2.28% | 2.10% | 1.54% | 2.71% |
| שיעור EBITDA | 2.01% | 2.38% | 2.23% | 1.67% | 2.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 1.57% | 1.61% | 1.54% | 2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.11% | 1.96% | 1.80% | 1.77% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 1.62% | 1.50% | 1.41% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.62% | 1.50% | 1.40% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.07% | 83.07% | 83.41% | 79.40% | 81.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.67% | 124.69% | 111.23% | 114.67% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 4.67% | 4.29% | 3.72% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.20% | 15.97% | 14.12% | 12.60% | 19.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.93% | 14.88% | 14.13% | 12.12% | 19.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 4.99% | 4.73% | 4.27% | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.67% | 4.30% | 3.73% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 10.84% | 9.13% | 4.81% | 5.50% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.42 | 5.31 | 4.92 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 13.93 | 21.03 | 13.82 | 14.82 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 8.89 | 10.54 | 9.39 | 10.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.18 | 125.59 | 123.89 | 101.66 | 104.77 |
| מחזור נכסים | 2.65 | 2.87 | 2.86 | 2.64 | 2.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.95 | 19.43 | 17.67 | 14.07 | 14.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.40 | 82.16 | 86.08 | 86.57 | 77.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.14 | 67.31 | 68.79 | 74.12 | 67.51 |
| ימי מלאי | 49.23 | 41.05 | 34.64 | 38.87 | 34.75 |
| ימי אשראי מספקים | 37.97 | 26.19 | 17.35 | 26.41 | 24.63 |
| מחזור תפעולי | 118.37 | 108.35 | 103.43 | 112.98 | 102.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 0.37 | -0.70 | -0.05 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 0.29 | -0.71 | -0.09 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.78 | 1.02 | 1.65 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 0.70 | -1.85 | -0.08 | -1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.10 | 4.56 | -44.55 | -1.53 | -11.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.77% | 2.88% | -4.62% | -0.82% | -8.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.29 | 10.93 | 20.81 | 18.20 | 17.08 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.75 | 2.94 | 2.29 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 34.74 | -21.63 | -122.47 | -11.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 27.12 | -22.15 | -202.47 | -12.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.48 | 0.98 | -0.50 | -2.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.75 | 2.94 | 2.29 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 15.14 | 13.97 | 21.81 | 25.32 | 18.80 |
| שווי חברה | 14.55B | 15.78B | 20.37B | 15.49B | 19.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.14 | 13.97 | 21.81 | 25.32 | 18.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.49 | 0.42 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.77 | 65.03 | -33.72 | -203.15 | -15.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 50.77 | -34.54 | -335.85 | -16.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.81 | 5.66 | 5.21 | 4.80 | 4.81 |
| הון עצמי למניה | 5.84 | 5.69 | 5.24 | 4.84 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 56.29 | 55.93 | 49.40 | 43.42 | 46.10 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | 0.96 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.86 | 0.85 | 1.15 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 0.40 | -0.94 | -0.09 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB